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复盘1.消息面,LI表示,将进一步研究采取降准和定向降准、再贷款和再贴现等多种措施,
降低实际利率和综合融资成本,缓解融资难融资贵的问题。受此预期影响,
A50一度快速拉升,从时间节点上,不少业内人士表示,新一轮降准有望于元旦前后落地,
因为央行通常会在周五傍晚宣布降准消息的“传统”,所以本周五将是一个重要时间窗口。
因为短期指数依然是围绕着3000点附近震荡,所以短期有货币政策宽松预期,
一定程度上算是缓和了当下较为悲观的市场情绪,但具体还要看最终降准力度,
短期对盘面偏利好,但影响程度不会太大。2.浪潮信息:今天公司股价大跌,
一方面原因,拓维信息也加入了华为ARM服务器组装生产,市场担心ARM服务器对浪潮X86服务器造成冲击,
但实际上,浪潮的核心竞争力是服务器的供应链能力,与上游因特尔的合作关系,
不拘泥于CPU的架构,今天造成股价大跌的主因,还是证监会昨晚批复了公司配股计划。
关于证监会批复时间,自申请之日起,少则三个月,长则六个月,确实无法预测,
但投资浪潮的逻辑还是非常清晰的,一是受益流量爆发,云产业链将长期保持高景气度;
二是浪潮作为行业龙头,市占率稳步提升,未来成长的确定性还是非常高;三是从时间周期上,
上游芯片景气度已经提前2—3两个季度见底,服务器行业景气度,明年一季度也将迎来反转。
估值方面,对应未来三年增速超过30%的预期,给予30倍估值,参考置顶,给予了25——29块合理估值区间,
所以这波,如果因为配股导致的下跌,也一定会是机会多一些。如果后期价格跌到25块附近,
我也会把计划的个股1.5成仓位买满,不过现在股价位置,依然要控制好仓位和建仓的节奏。
3.牧原股份:因为到下个月,公司才会公告四季度业绩预告,所以当下这段时间,处于消息面的真空期,
而在业绩没有真正公布之前,部分资金担心,因为疫情谣言、猪价下跌等因素,
公司四季度业绩会出现不确定性,短期股价走势,确实也偏弱一些。所以这段时间上的真空期,
也确实非常考验投资者对公司基本面研究功底,我看了下目前各大投资网站,
几乎绝大部分投资者都已经谈猪色变,因为实在太煎熬,确实也就很难拿的住吧。
但同样,现在的情绪有多么悲观,分歧有多大,等到明年1月份业绩兑现的时候,修复性行情就
会有多么强烈。不过我还是要反复提醒大家,一定要通过合理仓位控制,保持一个相对较好的心态,
否则心态坏了,是很难拿到最终盈利兑现的。具体方法,大家可以等手里的猪肉仓位扭亏为盈后,
再加一些筹码,虽然放弃了布局在绝对低位的可能,放弃了部分潜在收益,但最起码让自己保持了一个比较好的心态,
即使已经有所反弹,但自己的筹码成本,也依然在相对低位。4.外资方面,今天净流入32亿元,
其中茅台净流入4个亿,五粮液净流出了4个亿,高端白酒中,外资最认的还是茅台。
其他个股方面,格力、京东方、华友钻业净流入幅度相对也较大,海尔智家、海康威视,
净流出幅度均在3个亿左右。接下来几个交易日,因为是西方圣诞节,所以北向资金通道将会关闭,
缺了这唯一增量资金,白马权重,短期大概率会有一定承压预期。链接:沪深港通资金流向_数据中心_东方财富网
5.市场方面,今天各大盘指数的跌幅确实比较大,这也算是对明年行情,提前做个演练吧,上一周,
当大家都认为春节行情要提前躁动,要迎来大行情的时候,然后这周就立刻大跌,把市场打回了原形。
整体2020年,因为经济压力确实比较大,叠加解禁压力等,除非放水幅度超预期,否则有大行情概率并不高,
整体指数,大概率依然在3000点上下二三百点附近震荡,还是以结构性行情为主。市场大跌,净值出现回撤,
确实也是难免,我今天也回撤不少,但心态其实和平时没太大差别。这就是A股吧,依然是散户投资者占主导,
短期指数的波动,往往会超出预期,暴涨暴跌算是常态,既然根本无法做到提前预测,
那我们通过深度研究、仓位管理、板块配置等,提前做好应对就好。大家也会发现,虽然在过去一年,
指数一直在3000点附近震荡,但还是有非常多的优质公司,走出了独立牛市行情。我们跟踪的一些标的,
虽然短期因为市场风格、情绪利空等这样或者那样的原因,导致短期股价走势偏弱,但这些公司基本面,
无论是行业空间,还是自身成长的确定性,还是非常高的,因为目前股价阶段,均相对合理,或者绝对低估,
未来一年即使估值不提升,大概率也会赚30%左右业绩增长的钱,心态上,也没必要过于焦虑,
一旦基本面开始兑现的时候,股价的反应速度,往往也会是非常迅速的。接下来我也会加大,
对我们跟踪行业和个股的深度分析,加深大家对公司的投资认知,也争取赚到属于我们能力圈范围内的钱。
投资教材资料截图
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