清晰的目标和有效的执行策略是成功的关键。通过深入分析过去的财务数据与市场趋势，财务部不仅能够优化资源配置，还能提升整体财务健康水平。强调信息透明和团队协作，有助于在不断变化的经济环境中保持灵活应对，从而实现可持续发展。
财务部工作计划 篇1
转眼间，20xx年又要到来了，这是一年充满挑战与机遇的重要时刻。作为财务部的一员，我已经在这个岗位上工作了一年，感受到来自家庭与工作的压力，激励着我更加努力地投入到工作与学习中。我制定了本年度的工作计划，希望在新的一年里取得更大的进步和成就。
一、熟悉公司的新规章制度和财务流程。随着公司的不断发展与改革，新的财务政策和制度陆续出台，特别是在预算管理和财务报表编制方面。作为一名资深财务人员，我必须确保自己遵循这些新规定，并积极参与到各项财务工作的开展中。
在第一季度，我将重点关注预算的编制与执行。将会与各部门沟通，了解他们的预算需求，确保预算的准确性和合理性。在此期间，我的目标是确保各个项目的预算在3个月内完成审核，并确保所有相关部门能够顺利执行预算。
进入第二季度，我会将重点转向财务报表的编制与分析。将会通过对比历史数据与行业标准，分析公司财务状况，提高报表的准确性和可读性。我的目标是每月发布详细的财务分析报告，帮助公司管理层做出更明智的决策，实现利润最大化。
第三季度是审计的季节，我将协助外部审计团队进行财务审计工作。确保所有账目清晰、透明，同时准备好相关材料，以便审计工作顺利进行。我会在此期间进行内部自查，发现问题并及时整改，力求在审计中达到零误差的标准。
第四季度是年终决算的关键时刻，这个阶段我将全力以赴，确保财务数据的准确性和及时性。我会分析本年度的财务状况，总结经验与教训，为新年度的工作提供参考。希望在年终决算期间，能将所有的财务工作做到尽善尽美，确保公司顺利完成年度目标。
二、制定学习计划。作为财务部门的职员，学习至关重要。我要不断更新自己在财务管理、税务政策等方面的知识，以适应不断变化的商业环境。我会根据实际工作需要，调整学习方向，提升专业能力。希望在这方面能够得到部门经理的指导与支持。
三、增强责任感与服务意识，提升团队协作能力。我要积极主动地将工作落实到位，尽力减轻领导的压力，同时提升自身的服务水平。我希望在团队内能够互相支持，共同进步，实现部门目标。
以上是我对20xx年的个人工作计划，期待领导的指导与建议。未来的一年，我将更加努力工作，认真对待每一项财务工作，为公司的发展贡献自己的力量。相信自己能在20xx年迎接更多的挑战，并取得更好的成绩！
财务部工作计划 篇2
根据公司财务部的工作要求，结合本部门的实际情况，我制定了20xx年度的财务部工作计划。本计划的目的是为了进一步提高财务管理的科学性与规范性，推动部门之间的协作与协调，增强财务人员的专业素养，为公司整体发展提供有力支持。
一、深化会计规范化管理，降低操作风险。
在过去一年的基础上，我们将继续加强会计规范化管理，提升会计核算的质量与效率，以更好地防范和化解操作风险。这一工作将从多个方面入手，包括：会计基础制度建设、核算质量监控、财务报表审核、计算机财务管理、联行结算流程优化、会计档案的数字化管理，以及经营性会计管理等。其中，特别需要关注的是档案管理，过去在凭证归档方面存在不足，需进一步提高分类整理的规范性。
二、抓好增收节支，提升盈利能力。
我们将着重从增收与节支两方面入手，力争实现利润目标xxx万元，确保公司资产的利润率逐年上升。具体措施包括加强信贷质量管理，拓宽收入来源，确保应收账款的及时回收，同时在内部管理上，着重控制经营成本，特别是在保证必要支出的压缩不必要的公用开支，力求在年度内专项票据的兑付率进一步下降。
具体工作包括：
一是财务开支控制：对各类营业费用进行定额与比例控制，严格遵循“以收定支”的原则，将费用控制在预设的标准之内。
二是按比例开支：根据国家政策，对员工福利、工会经费、社保等进行合理计提，同时在招待费、宣传费等方面严格按照规定比例支出。
三是预算管理：对各类费用如培训、会议、设备采购等实施预算管理，确保支出严格控制在预算范围内。
四是包干管理：结合实际情况，为差旅、水电等费用制定合理的包干限额，未能合理支出的费用将由个人承担。
五是加强成本控制：每月对其他成本及营业外支出进行监控，防止以其他名义不当支出。
三、加强重要空白凭证管理，确保安全无事故。
在重要空白凭证的管理方面，我们将进一步提高检查频率，确保各营业网点凭证使用规范。计划于xx年5月组织专项检查，覆盖重要空白凭证的领用与使用，确保每次检查都有详细的记录，并明确责任人。
四、按标准实施信息披露工作。
信息披露对专项票据的顺利兑付至关重要。我们将在3月份之前，依据专项票据兑付标准，认真开展信息披露，确保有关各项经营指标的完成情况得到及时准确的公开，使全体员工深入了解公司的经营状况。
五、配合相关部门，推进统一法人工作。
六、开展财务制度培训，提升团队整体素质。
七、做好其他各项财务工作。
1、完善会计报表及项目电报的汇总与上报工作。
2、持续加强账户、现金及大额支取的安全管理。
财务部工作计划 篇3
根据财务部在20xx年度的实际工作情况，制定20xx年工作计划将主要从四个方面入手：强化内部控制、提高财务核算质量、加强人员培训以及优化与企业的沟通。现将财务部在20xx年的工作计划具体阐述如下：
一、强化内部控制，降低财务风险。
鉴于近几年金融风险事件的频发，我们对内部操作规范和制度执行有了更严格的要求：
1、定期召开由部门领导及各分支机构负责人参加的内部控制与风险分析会议，及时总结和讨论在业务处理中遇到的问题，并形成会议纪要，确保各分支机构能统一落实整改措施。
2、财务部负责全行的会计核算、资金管理及收支业务的监督，需组织并落实相关制度及操作规范，确保各环节的合规性和安全性。负责会计凭证的管理，包括其领取、分发、保管及销毁等流程，确保每个环节都在严格控制之下。
3、加强对各网点在制度执行和业务操作中的监督检查，落实专责人员，及时发现问题并督促整改，定期通报财务部的监督检查结果，避免同类问题重复发生。
二、提高财务核算质量，确保工作标准。
由于人员流动性大且新业务频繁变更，提升财务核算质量始终是我们的挑战：
1、继续执行财务人员绩效考核机制，通过20xx年实施的绩效考核，激励财务人员提高工作责任感和积极性。20xx年将优化考核机制，让更多人员参与其中。
2、对于检查中发现的问题，除了通报处理外，继续实施对相关责任人的经济处罚及业务培训，以提高对财务差错的重视程度，力求减少差错发生。
3、实施有奖有罚策略，根据全行财务人员的差错考核结果，对全年无差错及表现优异的人员进行奖励，进一步提升工作积极性。
4、定期、准确、及时地向上级财务部门上报各类财务报表，确保数据的真实可靠。
三、加强业务培训，提升员工专业能力。
员工素质是财务部门稳定发展的基础，尤其在人员变动较大的情况下，需要培养一支高素质的队伍：
1、制定详细的培训计划，针对新会计准则、支付结算方式及新业务知识进行系统培训，帮助员工及时掌握最新的信息与技能。
2、加强部门间的协作，通过邀请其他部门专业人员为财务人员讲解业务知识，增进相互了解，共同提升服务质量。
3、积极响应上级财务部门的各项工作安排，确保及时完整地将业务信息传达到各分支机构，以便高效完成各项任务。
4、定期对财务经理进行考核，提升其管理能力，从而提高全行的财务核算品质。
四、优化与企业的沟通，召开银企互动会议。
向客户端展示我行的业务范围及新的结算方式，加强与客户之间的沟通，了解并满足客户的需求，助力解决其在结算中遇到的问题。
作为财务部，我们还需承担起与上级及下属机构之间的桥梁作用，20xx年将进一步加强与上级部门的协作，确保各项任务顺利下达并高效落实。强化与各部门的联动，共同为我行的持续发展贡献力量。
财务部工作计划 篇4
在20xx年，在公司领导的明确指引和各部门的大力支持下，财务部全体员工紧紧围绕年度工作目标和责任书，严格遵循公司年初的工作会议精神，增强信心，统一思路，团结协作，以饱满的热情投入工作，聚焦于工作的计划性、针对性与前瞻性，重视质量，追求实效，努力完成年度各项工作目标，现将明年的工作计划制定如下：
（一）全年的重点工作目标计划
1、完成竣工决算报告的编制及审计配合工作
确保按时完成各项目的竣工决算报告的编制，并积极配合审计安排，做好XX项目的竣工决算审计工作。
2、持续加强资金计划的管理
根据公司要求，继续优化资金管理和债务偿还的相关工作，完善资金调度安排，编制项目建设必需的资金计划（包括月度和季度），确保偿债资金的计划定制制度，以保证公司资金运用的计划性。
3、进一步健全公司日常费用预算管理工作
做好20xx年度日常费用预算的执行分析，同时编制20xx年度的日常费用预算，进行半年度预算执行情况分析，以及年度预算的调整工作。
4、加强公司财务决算的管理
负责20xx年度公司个别及集团的合并财务决算报表的编制与上报工作；完成20xx年度经营业绩考核指标的自查报告；按时完成金融机构要求的20xx年度季度报表的编制及提交，并积极配合融资部做好报表说明工作。
5、推动“收支两条线”管理工作
继续按月开展20xx年度公租房租金预算的“收支两条线”管理工作。
（二）其他方面的工作计划
1、持续开展财务日常工作、固定资产管理、税务管理、租金收入管理、资金运用及债务偿还工作，以及20xx年度项目的竣工财务决算工作。
2、根据公司的业务需求，持续完善财务核算与监督体系，进一步提升财务管理水平。
3、增强对子公司的财务管理工作力度。
4、加强与公司外部单位的沟通，与银行及税务部门建立良好的合作关系，为公司获取更多资源与优惠。
5、继续配合会计师事务所，按时完成季度报表的编制及提交，确保资本市场信息的及时披露；同时配合融资部填报与债务监测相关的各类报表，参与融资部牵头组织的各类金融机构（中介）的调研或访谈会议等。
6、加强团队的建设与业务学习，提升专业知识、管理技能及团队的凝聚力。
财务部工作计划 篇5
回首过去，展望未来，xxx房地产公司在逐渐复苏中展现出勃勃生机。随着新的一年到来，财务部将继续保持20xx年昂扬的斗志，确保各项工作顺利推进并实现显著进步。我们也要保持谦逊，不断查找并改善工作中的不足，稳步提升财务管理的水平，以确保作为公司核心的财务机构的正常运作。财务部对充满挑战的20xx年制定了以下工作计划：
一、加强员工的成本控制意识，严格审批借支申请，确保层层把关。此项工作离不开各部门直接分管经理的协助。同期，财务部将加强对新员工的成本费用报销和管理的培训，鼓励老员工带领新员工，传承xxx公司严格借支、节约费用的优良作风，并坚持7天内冲账的标准。对于项目的请款，实施严格的审批制度，确保经理签字确认，借支报销必须按照明细进行审核，超出借支范围的请款需经特别批准，财务部门一律不予核销，并按公司规定收回借款或从工资中扣除。
二、强化往来款项的催收工作，项目总监需积极配合财务部进行此项工作。各项目需按照财务部制定的佣金结算管理办法，确保销售秘书按时提交销售报表和佣金结算表。财务部将于每月5日左右对各项目报送的数据信息进行汇总，并向董事会提交当月资金收付计划。
三、增加财务人员配置。随着财务业务的日益繁重，考虑到目前运作良好，财务部建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核。出纳需在处理日常收支和制定资金收付计划的加强对往来款项的催收。成本会计则负责按照公司的绩效考核标准核算人力资源成本提成，并协助清理往来款项。
四、升级财务软件及配置多个端口。至少需配备三个财务软件端口，分别供董事办、主管会计和出纳使用，各司其职。出纳负责现金和银行流水账的核对和凭证审核，会计则负责收、付、转等全盘内、外账务处理。董事办可通过查询功能实时进入账务系统，查询现金银行的相关信息。所有收支发生时，需由经手人将完整单据同步传递给会计和出纳，以确保日常工作量的均衡，不再出现出纳和会计期末忙碌的情况。这样做能提升工作效率，确保财务管理的规范化和透明度，董事办也能随时掌握公司资金状况，便于统筹安排和临时资金调度。
五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报、凭证装订、财务档案管理、合同管理、现金银行收支、提成核算发放、账务核对和往来款项催收等日常任务，确保各项工作准确无误，保障公司资金正常运作。
六、其他：积极配合其他部门，完成公司指派的各项任务。
财务部工作计划 篇6
一、规范财务管理、强化日常核算
1、依据公司财务管理的要求及各部门实际情况，按照《会计法》和企业会计制度，推进财务软件的初始设置工作。
2、协助会计师事务所进行公司第七年度的年终财务报表审计，并依照相关部门的规定，完成会计报表的汇总及上报任务。
3、配合外部审计团队对公司上一年度的财务收支状况进行审计，以提升资金使用效益。
4、协助公司领导制定各责任中心的经济责任预算，并起草相关财务管理制度，以增强财务制度的规范性。
5、认真开展日常会计核算工作。按照会计制度明确资金来源，仔细审核每一原始凭证，正确使用会计科目，编制会计凭证并进行账务处理。确保“三及时”原则：及时编制财务报表并上报税务部门；及时整理会计凭证；及时清理往来款项。出纳应严格遵守现金管理办法和银行结算规定，妥善处理现金和银行结算业务；及时且准确地记录银行和现金日记账，确保日清月结；严格执行支票领用的流程，按照规定开具现金和转账支票。
6、协调销售部门，了解货款的回收情况，确保货款及时到账。
7、积极寻求资金来源，保障公司资金的顺畅运作。
8、持续加大新业务拓展力度，实现跨越式发展。公司未来的发展将重点聚焦新业务领域，在理念、机制、措施和组织推动等方面投入真实的努力，以期在短时间内投资和发展新业务，走在行业前列，占领市场份额。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其它事项。
二、加强安全防范、保障安全工作
1、确保货币资金安全。定期检查现金提取及存放过程中的安全状况，确保现金不超出库存；对相关设备的完好性进行常规检查，若发现隐患需及时处理并反馈给上级；确保及时整改。
2、加强票证管理。做好现金、收据、发票等有价票证的管理及安全防范，确保不遗漏、不缺失。
3、负责防火安全。执行电力管理规章，确保每天下班时切断主电源；对办公室吸烟行为进行严格管控，确保地面无烟头乱丢现象。
4、负责防盗安全。定期检查安保措施是否到位，发现问题需及时处理并报告。
三、强化考核评估、提升工作质量
1、严格遵循《会计人员职业道德》和相关规定，对违纪人员提出处理建议。
2、严格考勤管理，确保上下班制度的执行，以维持日常工作秩序。
3、建立健全各项管理基础制度，以提升企业整体管理水平。内部管理制度包括财务管理制度、资产物资管理与盘点制度、行政管理制度等，依据各项管理制度的要求实施岗位责任制，明确每位员工的职责、工作时限、操作规范及错误处理流程，确保每个岗位负责人清晰自身责任，并遵守规定。通过落实这些制度，进一步提高企业管理水平。
4、建立健全自我约束机制，确保企业持续、稳定和协调发展，严格审核费用开支及预算控制，加强日常资金调度和管理，落实各层级、各部门的资金管理责任，尽量避免无计划和无标准的资金使用。
四、提升素质建设、推进队伍发展
随着后勤集团不断壮大，面临复杂市场与加大竞争，提高财务人员素质尤为重要。
1、认真学习《会计法》、企业财务管理制度及相关法规，提高会计人员的法律意识，强化职业伦理，确保依法理财，做到有法可依、执法必严、违法必究，切实贯彻党的方针政策，自觉遵循法律法规，维护财经纪律，抵制不正之风。
2、加强业务学习，提升专业技能。定期开展业务培训，更新专业知识，扩展知识面。在掌握基础知识的加大计算机知识的学习，以适应现代财务管理的需求。认真学习税务及金融等相关知识，以拓展视野，提升理论和实际操作能力。
3、促进学术交流。学术交流是提升会计人员素养的重要方式。通过撰写论文，促进理论学习，总结工作经验，提高业务水平，提升写作和口头表达能力。通过提升会计人员素质，全面提高公司财务管理水平，以应对新形势下对会计信息的快速、准确、真实需求，保障公司及各部门工作有序推进，推动各项事业的发展。
财务部工作计划 篇7
回顾过去，展望未来，xxx房地产公司在逐步恢复中迈向新的辉煌。作为公司核心的财务部，将在确保各项工作顺利推进的保持谦逊，继续发扬过去的拼搏精神，并不断察觉和改进工作中的不足之处。我们致力于将财务管理提升到一个新的水平！财务部对充满活力的xx年制定了以下工作计划：
一、加强员工的成本控制意识，严格审批借支流程，确保审核层层把关。此项工作需要与各部门负责经理的密切配合。财务部将加大对新员工在成本费用报销及控制方面的培训，提升全员的节支意识，延续公司“7天冲账”的优良传统。对项目的请款将严格执行审批制度，经理需亲自签字，报销必须按照借支明细进行审批，超出借支范围的请款除非得到特别批准，财务部将不予核销，借款需根据公司规定及时收回或通过工资扣除。
二、增强往来款项的催收力度。各项目总监需积极配合财务部，确保项目的正常回款。财务部将依据佣金结算管理办法，严格要求项目部的销售秘书按时提交销售报表和佣金结算表。每月5日左右，财务部将对各项目报送的数据进行汇总，并向董事会上报当月的资金收付计划。
三、人员配置方面：随着财务工作量的增加，虽然目前运作良好，但为了优化人力资源，财务部建议增加一名主管会计，专门负责日常账务处理及报销审核。出纳负责日常收支及资金计划，同时加强对往来款项的催收工作。成本会计则需按照绩效考核方案核算人力资源成本提成，并协助清欠工作。
四、配备升级版财务软件及多端口：建议至少增设三个财务软件端口，分别配备给董事办、主管会计和出纳，各司其职。出纳负责现金及银行流水账的记录和凭证审核，会计负责全面的账务处理，而董事办则可通过查询功能实时掌握账务，便于资金的统筹调配。这种安排将有效提高工作效率，减少重复性劳动，确保财务管理更加规范有序。
五、日常工作：精确完成每月的原始凭证审核、税务申报、凭证装订和财务档案管理、现金银行收支及提成核算发放，同时催收往来款项，确保所有日常工作无误，妥善处理资金安排，保障公司资金的正常运作。
六、其他事项：积极配合其他部门完成公司交给的各项任务。
财务部：xx
20xx年1月10日
财务部工作计划 篇8
财务部作为公司的核心职能之一，承担着各部门的费用支出、成本计量及控制，以及对运营部门的支持和总结等重要任务。在20xx年，我们将在做好日常财务工作的基础上，进一步增强财务管理，推动制度化管理，同时不断提升财务专业知识。我们将确保财务部门的日常工作顺利进行，同时与其他部门积极协作，共同实现公司的整体工作目标，使财务工作在规范化的环境下更具效能。
在新的年度里，财务部将秉持领导的指导，努力完成各项工作：
一、财务工作
1、继续稳妥地开展日常工作，快速、准确且高效地完成领导交付的任务。
2、在财务部内部明确岗位职责与考核制度：各财务人员的分工要清晰，各职能部门应加强协作，相互学习，提高对费用合理支出的监督与把控能力。
3、加强面对应收账款的催收力度，确保资金及时回笼。
4、继续推进年末预算、审计及建账工作。
5、严格依照公司的各项规章及财务制度开展工作。
二、财务制度及监管
1、建立健全财务制度，制定一套切合公司实际的财务制度实施方案，并根据实际情况对前期制度进行修订，对过期或不适用的文件进行更新。
2、对各部门发布的文件进行合理性和合规性审查，确保各项决策符合规范。
3、审查公司重大合同的签署，确保合同内容的合法性与合理性。
4、深入基层部门对工作中的问题进行监督和整改，严格按照公司规定执行。
5、定期和不定期对重要的资产管理部门（如吧台、仓库、前台等）进行账务检查。
6、每年两次（分别在6月和12月）对酒店各部门的固定资产、低值易耗品及办公用品进行实地盘点，追查损耗原因及责任人。
7、实施明确的奖惩机制，对在工作中做出突出贡献的员工给予奖励，对因个人过失造成公司损失的员工进行相应的处罚，目的是提高全体员工的责任意识。
在20xx年，我们将以做好本职工作为基础，提升自身的业务能力，充分发挥财务职能，积极实现20xx年公司的战略目标，为公司的健康发展贡献更多的力量。
财务部工作计划 篇9
1、财务工作落实一个“实”字
依据国家局关于财经秩序的《五条纪律》，针对20xx年财务自查中发现的问题，如账务处理不规范、原始凭证不合规、资产管理措施不完善、财务收支记录不准确等，我们将积极展开整改与自查，进一步强化会计基础，优化财务管理体系。明年，我们将重点关注区局及基层网点，确保会计核算、原始记录、财产清查的操作流程规范，落实资金、商品、资产的管理责任。通过强化内部控制，明确管钱、管账、管物的分工，实现相互验证和监督，避免经营活动中的失误，确保各财务环节的安全流转，全面提升财务管理的规范性，力争在明年二至五月的省局复查及五月以后的国家局检查中全面合格。
2、财务集中推行一个“流”字
全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统已经由省局项目组开发完成，预计在明年第一季度正式投入使用。该系统将统一会计科目及其级别，统一固定资产折旧年限和方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对各分、县公司会计业务的跨单位审核和联查。我们将重组现有的核算流程，资金将按照预算每天划拨，结合省局与各网点实现上下联动，最快速度内每日报账，并将财务、资金数据及时上传，实现资金流、商品流、信息流的数据共享，建立“集中财务、分级管理、全面预算、责任会计”的财务管理体系。
3、资金管理突出一个“零”字
我们推行零资金运营，所谓零运营资金并非真实的零，而是尽可能以最低的流动资金来推动企业的生产和经营。由于省局计划实施全省资金中心，企业的资金账户将设在省行，按照合同划拨的货款将大幅减少，我们会尽量利用各类应付款、预收款及未交税金等负债资金进行经营以实现零资金成本。
推行零库存管理。对于各单位，存货超出定额的，将根据超出比例扣减经营得分，反之则增加得分，将库存定额与工资紧密挂钩，促进各单位加快销售，提升资金周转效率。
4、费用开支坚持一个“降”字
坚持费用管理的“算、控、降”三字方针。算是全面预算编制，将费用按照预算分配到各单位和科室，依据销量设定单箱烟草的费用标准，销售多少给予多少费用。控则是严格的预算管理，对于超出预算的部分将从个人月奖金中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理方式。降是根据上年度实际费用每年下浮一定比例，明确费用总额，强化财务公开制度，逐项分析费用原因，将各单位的费用与同期、定额及先进单位进行对比，通过明确分工和逐层把关，促使各单位挖掘潜力、节约支出。
5、会计核算落实一个“真”字
我们要全面摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，认真分析现有资产存量，找出潜在的薄弱环节，组织整理各单位多年来的会计档案，帮助各网点达成会计基础标准，提高分公司的会计工作质量。
科学理财，学习聚财、生财和用财的方法，管理会计将从事后反映转变为事前控制与事后考核。把会计核算和财务管理的职能渗透到商品的进销存环节，推动会计电算化和快速验收达标，提高会计信息的时效性与真实度。
6、审计监督强化一个“严”字
结合财经秩序专项整顿要求，强化审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益和收支的真实性和合法性，确保国有资产的保值增值。审定各单位负责人的任期内的主要财务指标和经营成果，公正客观评价各单位的经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂账、虚开发票等违规行为，坚决抵制假凭证、假法规、虚假审计，推动审计监督向规范化、制度化和透明化迈进。
财务部工作计划 篇10
财务部工作的指导思想是：在公司党组织的领导下，深入贯彻落实x公司的各项工作会议精神；围绕公司资产经营考核的目标，努力开源节流，增强收入，严格控制成本，完善预算管理体系；加强资产与资金的管理与运作，防范和化解财务风险，确保公司的可持续发展；以推进现代化财务管理为目标，全面推动财务经营管理信息系统的建设。
20xx年下半年财务部的工作将重点关注以下几个方面：
一、以电价为关键点，解决经营中的主要问题
电价问题是当前经营中突出的一大矛盾，合理的电价是实现经营效益的基本保障，更是公司发展的重要基础。
二、持续强化预算管理，确保资产经营目标的达成
全面的预算管理贯穿于企业经营工作的全过程，是实现经营目标的主要有效控制机制。我们需要在追求发展的同时关注经济效益，努力开源节流，挖掘内部潜力，控制投资与生产成本。各单位要将降低成本作为加强经营管理的重要工作，树立严谨的成本管理理念，严格控制生产经营及项目建设中的各项成本。
1、降低生产经营成本。各单位必须在20xx年下半年的成本费用控制在预算范围内，以确保资产经营目标的实现。
2、建立项目财务评价机制，防范投资风险。需建立健全投资项目的评价制度，包括前期财务预评估和项目投产后的后评估，提升项目投资的经济效益。
3、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强对项目资金的监管，完善资金流动计划，提升融资计划的准确性与可靠性，争取贷款的优惠利率，优化债务结构，以降低融资成本。
三、提高资金效益，加强资金管理与资本运作，为建设提供财务支持
进一步发挥xx公司的现金流优势，优化资金调配，在确保生产经营资金需求的基础上，加大资本运作力度，发挥业务部门在融资理财中的作用，提高资金使用效益。继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行授信，选择灵活多样的融资方式，为建设提供必要的财务支持。
四、积极参与电力体制改革的实施，确保各项财务工作顺利进行
认真研究财政部《关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的通知》及其他相关国家政策，做好资产划分和交接工作，理顺财务关系。对于资产划转与交接中出现的问题，提出合理解决方案。积极参与主辅分离的研究，妥善解决相关财务问题。
五、大力推动财务经营管理信息系统建设，提升财务管理现代化水平
20xx年的项目计划包括完成软件开发、系统初始数据的整理与录入，以及系统的试运行，争取在线运行。各部门及供电局（试点单位）需在后续工作中积极配合，确保项目顺利推进。
六、做好城工程的竣工决算工作
今年，城xx项目的竣工决算工作将纳入对供电局内部经营责任制的考核，要求各供电局采取切实措施，确保城xx项目的竣工决算工作顺利完成。
七、规范代管县供电企业的财务管理，提升管理水平
我们将继续对代管供电企业的财务状况进行调查，全面掌握财务情况和存在的问题，制定相应的管理办法，规范其财务管理行为。
八、进一步加强财务监督，做好迎审准备
为配合审计部门的工作，公司已对迎审工作进行了合理布置，各单位需认真配合审计部门，确保检查工作顺利进行。
财务部工作计划 篇11
在公司各级领导的正确引导和大力支持下，公司财务部在本年度的工作中始终坚持贯彻公司确立的方针政策和战略规划，严格遵循国家相关法律法规以及各项规章制度，认真进行资金和各项财产物资的收支核算，同时积极协助其他部门完成各项工作。
一、年度工作概述：
（一）主要财务指标完成情况
年度内实现营业收入万元，营业税及附加万元，管理费用万元，财务费用万元，利润总额达到万元，所得税支出为万元，最终实现净利润万元。年末公司的资产总额为亿元，负债总额为亿元，净资产总额为万元，净资产负债率为%。
（二）财务管理工作开展情况
在20xx年，财务部在稳固日常资金收付、核算工作的基础上，重点实施以下几项工作。
1、债权债务清理工作：在公司领导的积极引导和各部门的大力配合下，财务部与公司针对项目的债权债务进行了全面核对和协商，成功签署了借款协议，并计提相应利息，显著降低了公司的财务费用，缓解了公司近年来面临的收入不足的问题。
2、财务决算及年报审计工作：及时完成了年的财务决算及年报审计工作，并与会计师事务所进行充分沟通，降低了审计风险。迅速完成决算报表及决算报表的编制与上报。
3、税务工作：在日常税务处理的基础上，财务部顺利迎接了税局对公司~年的税务稽查。在检查过程中，财务部积极进行沟通协调，针对发现的问题进行了及时处理，确保了此次税务检查的顺利完成。
4、自查自纠工作：借助年市委第三轮巡视组检查的契机，财务部组织开展了内部交叉审计工作，进行了积极的自查自纠。对于发现的潜在问题，及时向领导反馈并进行整改。按照上级单位的要求，规范了各类会计档案和账薄，提升了财务工作的整体业务水平，有效防范了财务风险。
5、融资工作：在过去的20xx年，融资环境愈发严峻。在公司领导的支持下，财务部积极与相关金融机构展开沟通，合理制定融资规划，确保了公司工程项目的顺利实施并维持正常运营。20xx年初，贷款余额为亿元，年内归还亿元，续贷亿元，年末贷款余额亿元。一方面确保了原有流动资金贷款的顺利续贷，另一方面，为了偿还到期的农行亿元贷款，新增了银行贷款亿元，银行贷款万元，银行贷款亿元，极大缓解了我公司本年度的资金压力。
二、年度重点工作：
结合20xx年的财务工作情况，财务部门将在明年除了继续做好日常资金收付、核算等基础工作外，还将着重关注以下几个方面：
1、进一步加强融资工作：目前我公司的融资压力日益加重，特别是由于我业务相对较少，融资工作的困难愈加突出。由于的银行信用评级下调，明年的融资挑战将更加严峻。为此，财务部将在20xx年加大融资力度，拓宽融资渠道，努力满足公司的资金需求。
2、制度建设工作：随着市国资委对监督检查力度的日益增强，对经营管理制度的建设要求也变得更加细致，尤其是在财务管理方面，成立了财务中心以进一步提升对各子公司财务工作的管理。为了适应全新的管理模式以及经济形势下的新常态，财务部将在20xx年及时调整各项制度，跟上管理制度建设的步伐。
3、审计检查工作：自20xx年年报审计启动以来，因应财务中心的安排，我公司的审计事务所已由原来的事务所更换为会计师事务所。由于新的事务所对我公司主要业务的不熟悉，财务部在20xx年将更加重视审计检查工作，确保与事务所进行充分沟通，以高质量完成20xx年度决算报表及决算报表的编制与上报。
4、税务工作：随着GDP增速放缓，税务部门必将加大对税务检查和稽查的力度，以确保税收增长。财务部将在20xx年继续做好日常纳税申报，同时进一步梳理各项业务，及时识别并处理潜在的税务风险。
5、加强预算管理：随着国资委对预算管理的重视程度逐步加大，财务部将与各部门密切配合，通过细化管理费用、明确收入来源、及时调整全年预算指标等措施，强化成本控制，节约支出，提高预算工作的准确性。
6、加强业务培训，提高财务人员的专业水平：当前，国有企业改革的力度不断加大，国资委、财政局和审计局等政府部门对国有企业的监管和审计要求也愈发严格。为此，财务部将在20xx年加强部门员工的技术培训，提高其专业技能，以更好地完成财务工作的各项任务，积极适应公司未来发展改革战略的要求。
财务部工作计划 篇12
在上期的活动中，各部门的分工虽然明确，但由于缺乏有效的沟通与协作，导致部门间的联系较少，信息流通并不畅通。希望能进一步加强部门之间的交流与合作，在各自职责的基础上实现更好的协同，以便让每位干部都能充分了解活动的详细信息，积极参与进来，争取从中获得更多的收获。
从上期的参与情况来看，会员的积极性不如预期，因此期待本期活动能够更好地吸引会员的关注与参与，为学生会营造更加活跃的氛围。
针对财务部的工作计划，由于在本学期面临经费有限的情况，我们将适度控制支出，以便在满足各部门需求的努力实现成本的节约。也希望能够争取到一些赞助资金，以缓解当前的经济压力。财务部将积极配合其他部门的活动，以促进部门之间的相互协作与支持。
在新一轮的活动计划中，希望我们能携手并进，共创协会的美好未来！
财务部工作计划 篇13
一、指导思想：
依据公司工作报告中提出的“优化财务管理方法”的要求，致力于强化管理，研究新理念，提升业绩，控制运营成本，合理配置资源，增加利润，增强资金积累，注重业务学习，持续进行员工技能培训，采用多样化方式，结合业务学习与技能交流，拓展视野，提升知识水平，全方位提升综合素质和管理效能；构建高效、协调、规范的财务管理体制。
二、主要经营指标：
1、确保主营业务全年收入达到50亿元的基础上，利润总额力争达到1亿元；
2、各分公司按指令上缴货币资金共计1亿元，其中施工公司6000万元，服务公司4000万元，南方分公司2000万元；
3、全年管理费用控制在1600万元以内；
4、全年业务费用控制在200万元以内；
三、工作措施
为达成以上年度目标，财务部将借助优化财务管理方法的契机，规范各类财务基础工作，建立健全公司财务管理制度，透过严格落实管理制度以提升企业管理水平。
1、进一步完善财务管理基础制度，制定全面可行的《财务管理规范》，以提升公司财务管理整体水平：
一是完善各类经济业务台账：
①、合同类：建立公司签订的总承包合同、分包合同、购销合同、借款合同、融资租赁合同及担保合同等的台账；
②、往来帐项类：对客户按照交易金额、信用状况、账龄等进行记录和分类，并定期通过函证等方式进行核对。
③、项目类台账：对公司在建项目建立档案，分析亏损项目原因，明确责任并寻找解决方法，进行持续跟踪管理。
④、资金及保证金类台账。
二是以公司财务分析评价系统为基础，完善对各分公司和项目的财务分析评价体系。通过对财务信息的全面比较与综合分析，为领导提供直观的决策信息，结合历史数据、统计信息、内部其他单位信息等，明确现状和问题。
三是完善财务预警机制，重点关注合同额、营业额、利润、现金流量等指标的收集与分析，动态反映公司经济运行质量，及时发出警报，确保事前控制和风险预防。
四是通过完善财务管理规范来增强内部控制，及时发现并纠正各类管理偏差；具体措施包括制定财务管理框架、岗位责任制及各项操作程序和权限，以实现对各环节和部门的有效规范与控制，确保管理体系的严谨性。
2、健全费用资金预算机制，确保企业的可持续发展：
一是基于去年预算管理的成果，以公司年度计划和下达指标为依据，对经济责任指标进行细化，制定20xx年各单位的成本费用预算、收入预算、人员预算及目标利润预算，并监控预算执行情况，及时向领导汇报。
二是通过优化流程和控制核心环节，不断完善预算管理制度，推进以数字化和规范化为基础的管理理念，提升公司经济效益。
三是聚焦资金流动，建立项目资金管理计划，确保项目资金的合理调配。
3、加强资金调控，有效控制公司整体资金规模：
一是做好银行账户的清理与管理工作，确保资金管理覆盖全公司所有账户；
二是加大对外部资金监控力度，确保项目资金合理交付。
三是推行“零余额”管理，确保年度资金集中度达到95%以上。
四是定期对资金使用情况进行审查，强化制度的落实，确保各项管理规定得以执行。
四、严格执行企业内财务管理及会计监督，落实各部门责任。建立内部责任会计制度，对各部门和单位的收益、成本费用、利润进行细致核算，形成明确的目标责任制，激励各部门的积极性，确保节约成本；做到分级负责、相互监督，确保公司整体财务运作的合规性。
五、提升财务人员执行力：为各个财务部门设定明确的目标与进度表，确保这些目标可量化、可检查，一旦确定分解落实到具体责任人。
六、开展税务及会计法规自查活动，降低税务风险：计划进行年度财务自查，重点清理往来款项与未处理项目，及时整改发现的问题。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力：通过系统的培训与资格考试，提升财务人员的专业能力，强化内部控制与税务风险的意识，持续提高财务团队的综合素质。
财务部20xx年工作目标分解表
时间 序号 工作内容 主管领导 审核 责任人 完成时间
一月
1、 编制20xx年财务决算报告 张强 李华 王敏 20xx年2月
2、 完成20xx年度建帐工作、结账工作 张强 李华 赵欣 20xx年1月
3、 制定20xx年度费用预算及指导各分公司制定费用预算 王伟、张强 张强 李华 20xx年2月
4、 编制20xx年度财务分析报告 张强 张强 李华 20xx年2月
5、 完成所属单位账目审核工作 张强 李华 赵欣 20xx年1月
6、 制定20xx年度财务工作总结及下一年度工作计划 张强 张强 全体 20xx年1月
二月
1、 完成20xx年度财务档案的归档 张强 张强 全体 20xx年2月
2、 下达20xx年度部门费用控制指标 王伟、张强 张强 李华 20xx年2月
3、 向各分公司下达20xx年度主要经济指标 王伟、张强 张强 李华 20xx年2月
4、 着手完善财务管理制度，制定财务管理规范，推进会计标准化工作。 王伟、张强 张强 全体 20xx年5月
三月
1、 会同项目部制定公司设备资金回收办法 王伟 张强、李明 李华、孙强 20xx年3月
2、 完成应收账款管理办法的制定 张强 张强 李华 20xx年3月
3、 明确财务团队成员的岗位责任 张强 张强 李华 20xx年3月
4、 建立全公司财务人员信息数据库 张强 李华 全体 20xx年3月
四月
1、 编制20xx年一季度财务报表，并对全年预算进行初步分析 张强 李华 王敏 20xx年4月
2、 分析20xx年公司资金使用情况 张强 李华 赵欣、王敏 20xx年4月
3、 分类清理公司银行账户 张强 李华 赵欣、王敏 20xx年4月
4、 开展会计人员继续教育及资格年检工作 张强 李华 全体 20xx年4月
5、 协助营销部门完善费用报销管理规范 王伟 张强、李小东 李华、周洁 20xx年4月
五月
1、 会同合约部对项目部进行检查。 王伟 张强、王燕 李华、曹伟 20xx年5月
2、 完成对各项目设备使用费的收缴情况分析 张强 李华 赵欣、王敏 20xx年5月
六月
1、 上半年财务工作检查 张强 李华 全体 20xx年6月
2、 各单位半年指标达成情况分析 王伟、张强 张强 李华 20xx年6月
七月
1、 半年度报表编制 张强 李华 王敏 20xx年7月
2、 进行半年度财务分析 王伟、张强 张强 李华 20xx年7月
3、 财务管理规范开始实施 王伟、张强 张强 李华 20xx年7月
4、 分析本部及子公司费用预算执行情况并进行调整 王伟、张强 张强 李华 20xx年7月
八月
1、 梳理在施项目及已完工未结算项目情况 张强 李华 全体 20xx年8月
2、 进行全公司费用使用情况分析 张强 李华 全体 20xx年8月
九月
1、 分析年度预算指标完成情况 王伟、张强 张强 李华 20xx年9月
2、 项目现金流量情况分析 张强 李华 赵欣、王敏 20xx年9月
3、 年度资金使用情况的中期分析 张强 李华 赵欣、王敏 20xx年9月
十月
1、 编制第三季度财务报表 张强 李华 王敏 20xx年10月
十一月
1、 开展年度财务检查 王伟、张强 张强 李华 20xx年11月
2、 调研税收交纳情况，并提出改进方案。 张强 张强 全体 20xx年11月
十二月
1、 总结年度财务工作及下年度计划 张强 张强 全体 20xx年12月
2、 完成全年各项指标的情况评估。
财务部工作计划 篇14
为了确保财务部的各项工作能够高效、有序地进行，特制定以下财务部工作计划。
一、 月初工作安排
1. 在上月数据录入完成后，优先编制财务报表，并将其提交给总经理审核，确保所有报表的安全存档。
2. 着手进行各银行的对账工作，以核实账户的准确性。
3. 与代理记账人员进行有效沟通，讨论报税流程及相关要求。
4. 在车辆投入运营前，深入理解单车核算流程，以确保在正式运营后能够迅速、准确地计算单车的成本和利润。
二、 月中工作安排（每月11日至20日）
1. 在15日前，整理原始票据，将其录入账套并制作记账凭证。
2. 完成原始凭证录入后，打印记账凭证并与相应的原始凭证逐一装订。
3. 按时发放上月工资，确保员工的薪酬得到及时处理。
三、 月末工作安排（每月20日至30日）
1. 在25日前，对原始票据进行整理，确保在30日前完成本月所有原始票据的录入及凭证制作。
2. 计算本月固定资产的折旧，并进行相应的计提。
3. 对期末的成本和收入进行结转，以便于财务报表的准确性。
4. 整理、装订和归档凭证，确保资料的有序保存。
5. 积极配合其他部门的工作，确保整体运作的顺畅。
财务部工作计划 篇15
财务部始终紧密围绕集团公司的战略目标，致力于在为企业提供优质服务的彻底开展会计核算与各项财务基础工作的规范化管理。我们从财务管理和战略管理的角度出发，以成本为核心，资金为纽带，持续提升财务服务的专业性与效率。在20xx年，我们开展了诸多细致而富有成效的工作：
一、严格执行财务管理制度与税收法规，认真履行职责，确保会计核算的准确性
财务部的核心职责是进行规范化的财务核算和会计监督。全体财务人员始终恪守国家的财务会计制度、税收法规以及集团的财务管理制度，认真承担起各自的工作职责。从收费到出纳的原始收支操作；从地磅到各类基础数据的录入与统计报表的编制；从审核原始凭证到会计记账凭证的录入，再到财务会计报表的编制；从税费的计提到纳税申报和上缴；再到资金计划的安排及资金的统一调拨与支付，每位财务人员都奉献了辛勤的汗水，努力确保会计信息的及时与准确。
二、借助实施用友ERP软件，规范各项财务基础工作
在经过两个月的项目筹备后，财务部依据新企业会计制度的要求，结合集团实际情况开展了用友ERP项目的各模块初始化工作，包括销售管理、采购管理、合同管理和库存管理等。我们对供应商、客户、存货和部门等基础资料进行了精心设置，并针对日常统计和销售中发现的问题进行了有效改进。例如，设置“存货调价单”，使油品销售价格的操作流程更加规范；设置普通采购订单和特殊采购订单，确保普通及特殊采购业务的流程合规。我们还在资产部的协助下，对实物资产进行了全面清理，将各项资产分为多个类别，并顺利完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。x月初，ERP系统正式运行，xx月初完成了原统计软件的切换，目前财务会计模块也已成功升级到ERP系统并良好运作。
三、建立财务成本核算体系，严格控制成本与费用
根据集团年初制定的经济责任指标，财务部对相关指标进行了细致分解，制定了科学的成本核算方案，合理确认各项收入，统一了成本与费用的核算标准，并完成了对医院各科室的成本核算及绩效考核。财务执行过程中，我们严格控制费用开支，每月对收入、成本和费用的执行情况进行汇总，及时向责任单位提供经营分析，协助负责人优化管理，提升经济效益。
四、资金调控有序，有效管理集团整体资金规模
由于市场原材料价格波动较大，销售市场也不断变化，油品生产与销售需要占用大量资金。财务部一方面积极与客户对账，加快销售货款的回笼，确保资金安排的公正与透明，合理避开资金紧张；另一方面，根据集团公司的经营方针与计划，合理配合资金部的融资进度与额度，通过全面的资金调控，助推整个集团生产经营的有序发展。
五、加强财务管理制度建设，提升财务信息质量
财务部基于《财务收支管理细则》的实施情况，进一步规范集团财务工作，提高会计信息质量。财务部全面建立了财务管理制度体系，包括组织架构与岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度及预算管理制度。通过明确财务人员职责分工，规定各单位会计核算与报表报送的时间、准确性和格式，从而逐步提升会计信息的质量，为领导决策和财务分析提供可靠的信息支持。
六、开展自查活动，确保合规性
为规范财务行为，财务部组织了20xx年度的年终决算自查活动，清理关联企业往来款项，对在建工程进行了处理，及时追踪并开具已支付的财务费用发票等。我们还邀请了税务师事务所对年度账务处理进行了预审，并针对审计和自查中发现的问题及时整改，有效降低了税务风险。
七、组织财务人员培训，增强团队凝聚力
财务部积极举办财务人员的培训和经验交流会，回顾过去的工作，展望未来的计划。我们将财务人员分为会计、出纳及统计组进行深入讨论，解决实际工作中的问题。通过与南峰会计师事务所的合作举办专题讲座，加强财务人员的税务知识，提升全体财务链的协作性和责任感，促进各岗位间的交流与合作。
八、提出全面预算管理方案，建立预算管理模式
针对20xx年的经营目标和成本核算指标，财务部提出了全面预算管理方案。此方案依托企业的战略目标，将预算层层分解至各经济责任单位，构建科学的指标管理控制系统。在20xx年度的数据基础上，各单位的成本、销售、利润等预算指标均已制定，旨在通过“分散权力，集中监督”有效配置资源，提高管理效果，实现企业战略目标。
展望未来，财务部将在以下几个方面继续努力：
1、完成上半年及第一季度的税务汇算清缴工作，合理降低税务风险。
2、跟踪预算管理制度和指标的执行情况，监控费用执行并提供准确的汇总分析，针对预算指标实现提出可行性建议。
3、与集团总部联动，对收入、成本及费用进行专项检查，严格控制非生产费用和可控费用，确保不超支。
4、加强资金管理，科学调配经营用资金，确保资金使用的合理性。
5、持续完善财务管理制度与内部控制措施，优化各项流程及岗位考核办法。
6、加大对财务人员的业务培训力度，提升专业知识与职业判断能力，不断增强团队的整体素质。