在财务会计的工作中，细致的总结与前瞻性的计划如同两翼，推动着企业健康稳步的发展。通过深入分析过去一年的绩效，我们不仅识别了成功的关键因素，还发现了潜在的改进领域，为未来的工作奠定了坚实的基础。此次总结与计划的结合，不仅是对过去的反思，更是对未来的展望，旨在提升财务管理的效率与决策的科学性。
财务会计工作总结及工作计划 篇1
财务会计部坚守集团公司的发展目标，在为全体员工提供优质服务的积极开展会计核算，确保各项财务基础工作规范有序。我们始终站在财务管理与战略管理的交汇点上，将成本放在核心位置，以资金为链接，持续提升财务服务的质量。20xx年，我们进行了大量细致的工作：
一、严格执行财务管理制度与税收法规，认真履行会计核算职责
财务会计部的首要职责是做好财务核算和会计监督。全体员工始终遵循国家的财务会计制度、税收法规以及集团公司的财务管理制度，认真履行各自的工作职责。从收费到出纳的每一笔原始收支操作；从地磅数据的录入到统计报表的编制；从审核原始凭证到会计记账凭证的录入，再到财务会计报表的编制；从各类税费的计提到纳税申报与上缴；从资金计划的制定到资金的统一调拨与支付等，每位财务人员都尽职尽责、努力奋斗，确保会计信息的及时性与准确性。
二、借助ERP系统的实施，规范各项财务基础工作
在经过两个月的ERP项目筹建及准备后，财务会计部依据新的企业会计制度以及集团公司的实际情况，开展了ERP系统中销售管理、采购管理、合同管理及库存管理模块的初始化工作。我们根据实际业务流程设置了供应商、客户与存货等基础资料，并针对平时统计及销售中发现的问题进行了改进与完善。例如，设置了“存货调价单”，使油品销售价格按照既定流程规范操作；制定了普通采购订单与特殊采购订单，以优化相应的业务操作流程。我们在与资产管理部门共同清理实物资产的基础上，将各项资产归类，并完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。目前，财务会计模块已经成功无缝切换至ERP系统，并正常运作。
三、建立财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的经济责任指标，财务会计部对相关指标进行了细化，并制定了成本核算方案，合理确认各项收入，并统一成本与费用支出的核算标准。我们开展了各科室的成本核算，并实施了绩效考核。财务部严格控制各项费用支出，每月汇总收入、成本与费用的执行情况，并在每月中旬与各责任单位进行经营情况与指标完成情况的分析，协助负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理管理整体资金规模
由于原材料市场价格的波动及销售市场的变化，油品生产与销售需要大量资金支持。财务会计部一方面及时与客户对账，确保销售款项的及时回笼；另一方面，依据集团的经营方针与计划，合理配合资金部安排融资进度与额度，通过资金的综合调控，促进整个集团的生产与经营有序开展。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
为进一步规范财务工作，提高会计信息的质量，财务会计部依据《财务收支管理细则》的实际执行情况，制定了全面的财务管理制度，包括财务部门的组织结构、岗责分工、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度及预算管理制度等。通过对财务人员职责的明确分工，我们逐步提高了会计信息的及时性、准确性和规范性，为领导的决策及管理者的财务分析提供了可靠的信息支持。
平时，财务会计部定期或不定期召开交流会议，以解决工作中遇到的问题，并布置后续工作，逐步规范各项财务行为，确保所有财务环节按照既定规则高效运行。
六、开展税务及财经法规自查活动
为规范财务行为，配合年终与次年初的汇算清缴稽查与审计工作，财务会计部组织了20xx年度的财务自查活动。我们在年终决算前清理了关联企业的往来款项，并检查在建工程未处理的项目，及时追踪已支付的财务利息费用，确保合规性。我们还邀请税务师事务所对前期账务进行了预审，并针对稽查和自查中发现的问题进行了及时整改，以降低潜在的税务风险。
七、组织财务人员培训，增强团队凝聚力
财务会计部组织了两批财务人员培训及经验交流会，针对整个财务系统的工作进行了总结并规划了未来的工作方向。我们将财务人员分为会计、出纳、统计及收费小组，展开分组讨论，以解决实际工作中存在的问题。通过邀请南峰会计师事务所进行内部控制与税务风险的专题讲座，丰富了财务人员的知识背景，并与审计部、资金部及资产部展开深入交流，增强了整个财务链各部门的协作性，提升了各岗位会计人员的责任感和团队合作精神。
八、提出全面预算管理方案，建立预算管理模式
基于20xx年经营目标及各项成本核算指标的完成情况，财务会计部提出了全面预算管理方案。该方案按照企业制定的经营目标与发展目标，将预算逐层分解至各个经济责任单位，建立起一整套科学的预算管理体系，涵盖预算控制、协调及考核等内容。我们在20xx年的经营数据基础上，制定了20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算及目标利润预算等一系列指标，以实现“分散权力，集中监督”，有效配置企业资源，提升管理效果，实现企业目标。
20xx年，为实现集团公司的全面预算管理与发展目标，财务会计部的工作依然任重道远。我们将在以下几个方面继续努力：
1、做好上半年及第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地规避税务风险。
2、依据全面预算管理制度，跟踪预算的执行情况，监督预算费用的使用与超预算费用的审核，按月提供预算执行的汇总分析，提出可行性措施或建议。
3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，强化可控费用的控制，做到不超支。
4、加强资金管理，统一调配资金，依据集团总部资金部的安排，合理调控经营所需资金。
5、继续完善各项财务管理及内部控制制度，包括财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款的内控制度，以及财务人员的考评机制。
6、加强财务人员对企业会计制度及财经法规的学习，结合考评机制逐步提升其专业知识、技能与职业判断能力。
财务会计工作总结及工作计划 篇2
在20xx年，我在公司领导的关心和支持下，得到了同事们的大力协助，积极响应国家《会计法》及金融管理的相关规定，认真履行我的本职工作。我不断加强学习，提高自己的财务业务知识和管理能力，严格按照职责要求，做好款项复核、系统复核及资金的管理，以确保资金运作的规范性和安全性。我在如何合理使用和管理财务方面进行了一些研究和为企业的经营发展提供了有效的财务支持，现就我的工作情况总结如下：
第一部分20xx年工作回顾
一、强化学习，提升业务能力。
我国会计行业正在经历快速变化，特别是在企业财务管理上，随着实际业务的发展与国际规则的日益完善，作为资金复核人员，我深知只有通过不断提升财务管理知识和实践能力，才能适应岗位的需求。在过去一年中，我积极自学国家新出台的财务管理政策及实务，参加了公司组织的各类培训，认真聆听讲师的讲解，并在实践中不断应用所学知识，使自己在理论和实际能力方面都有了显著提升。
二、工作情况简介。
我的主要工作包括银行划款复核、前台交易系统复核和中央国债系统复核。这些工作是资金管理的重要组成部分，通过对各项业务的重新审核，确保资金安全和账务的合规性。今年，我在以下几个方面做了相关工作。
1、认真履行职责。
在过去的一年中，我始终严格要求自己，以良好的职业道德对待工作，绝不允许任何疏忽大意，因为这会对企业的财务管理造成严重影响。我每天对银行划款复核、前台交易系统复核和中央国债系统复核进行细致检查，每笔业务和每项资金的流动都经过反复核对，所有不符合要求的账务处理一律不予确认，确保企业的资金管理安全性。年内，我共复核了多个业务，保证所有操作规范有序。
2、完成重大资金核算工作。
今年，我成功完成了债权投资国电项目及华发债权投资项目的核算工作。此类核算关系到企业资金的投入和使用规范性，是项目投资过程中的重要环节。我严格遵循公司财务管理要求，保障资金运用的合规性，特别在支付应付利息及相关费用方面，每次支付前都与托管银行及相关部门进行充分沟通，确保资金安全，防范潜在风险。
3、配合各部门完成相关工作。
今年，我积极与创新部门协作，顺利完成了托管银行的户口开立工作，确保资金及时划转。根据投资部的需要，我办理了多笔通知存款的相关手续，与投资部沟通，采取合理存款策略，以最大化收益，年内完成银行存款业务达205笔，总金额2100亿元，为公司带来了6100万元的收益。
4、优化档案管理工作。
作为资金复核人员，我还承担了财务部会计档案管理工作，按照国家规定的期限进行规范存档，确保凭证、报表等资料齐全、整齐、便于查阅。及时配合外部审计及检查工作，推动档案管理的规范化。
5、加强应急管理。
在实际工作中，防范突发事件对财务管理至关重要。今年，我对可能出现的突发情况进行了研究，并制定了应急预案，确保在意外发生时能够迅速反应，保障财务管理的稳定运行。
第二部分工作中的不足
尽管我在本职岗位上努力工作，并完成了领导交付的各项任务，但在实践中我也发现了自身存在的不足，比如业务能力还有待进一步提高，财务复核管理还需更深入的钻研。
第三部分未来工作计划
在20xx年，我将继续努力，认真规划我的工作，具体措施如下：
一是继续加强学习，提升综合素质。随着会计环境变化，我将深入学习税务、公司法等相关知识，以提升自己在财务管理方面的能力，更好地服务于企业发展。
二是严谨负责地做好本职工作，确保各项财务管理流程不出差错，特别在银行划款和交易系统复核上，确保帐务处理规范。
三是加强重大项目的资金核算管理，密切与托管银行沟通，确保项目资金的安全与高效使用。
四是继续完善会计档案管理，严格按照国家标准进行存档，确保所有文件资料的可靠性与完整性。
五是加强部门间的沟通协作，以实现业务流程的高效衔接，防止因信息不畅导致的执行问题。
六是做好突发事件的应急预案，确保在发生突发事件时，能够迅速、高效地应对。
七是提出节支方案，严格控制各项支出，提高资金使用效率，确保企业财务健康持续发展。