小金库自查自纠工作旨在加强财经纪律，防范财务管理漏洞，各单位根据相关文件开展了专项治理。自查过程中，各单位均高度重视，成立了领导小组，明确责任，强化组织，确保治理工作有效进行。重点检查了预算管理、财务会计、政府采购和资产管理等方面，确保无私设“小金库”现象。经过全面自查，绝大多数单位未发现违规情况，通过自查提升了财经法规遵循意识，并完善了内部管理制度，建立了长效机制以防范小金库的产生。各单位承诺继续强化财务管理，确保资金的合理使用和透明管理。
小金库自查自纠工作总结 篇1
为严肃财经纪律，深入开展“小金库”专项治理工作，确保中央八项规定的贯彻执行，我乡根据荥财[20xx]116号文件的通知精神，特制定以下自查工作
一、自查工作开展情况：
一是领导高度重视。乡党委成立了以书记李明为组长的专项治理自查小组，强化自查自纠，完善财经管理制度，加强自我约束，重点抓好会议费、差旅费及其他相关费用的预算管理，坚决堵塞不良作风的“资金链”。
二是明确治理范围。此次专项治理主要集中于预算收入与支出管理、财务会计、政府采购、资产管理等方面，检查是否存在违纪和违规行为，以及是否私设“小金库”。
三是分阶段实施。活动分三个步骤进行：第一步是自查自纠，通过自我检查发现问题并进行自我整改；第二步是重点检查，针对举报线索和社会反映较强烈的问题进行重点检查；第三步是整改完善，确保资金及资产管理到位，相关制度健全。
四是坚持工作原则。强化组织领导，实行分级负责制，确保责任落实到位。要与财政、审计的日常监管结合，统筹安排，加大执法力度，对查出的问题依法处理，严格追究责任。
五是确保治理成效。通过开展专项治理，目标是坚决纠正和查处各类财经违法违规行为，推动厉行节约、反对浪费，增强财经纪律意识，确保我乡财务管理规范，杜绝“小金库”现象，确保中央八项规定贯彻不到位。
二、专项治理的范围和内容
1、预算收入管理情况。按照预算管理要求，强化对预算收入的监督检查。我乡未出现未按时足额上缴国库、隐瞒、截留及挪用等问题；对此类乱收费行为坚决查处。
2、预算支出管理情况。遵循先预算后支出的原则，我乡未发生无预算支出、虚列支出等问题；无违规设立项目或超标准发放津贴的情况；同时加强公务卡的管理使用。
重点监督“三公”经费。我乡无出国经费支出，无超标准配置公务车及违规费用摊派等情况；未见超规格接待及赠送礼品等问题。
会议费和培训费按规定支出，无乱发钱物现象。
3、政府采购管理情况。按照公开、公平、诚实的原则，我乡在货物、工程及服务的采购管理方面未发现预算编制不完善、无预算采购等问题。
4、资产管理情况。我乡无违规资产管理现象。
5、财务会计管理情况。我乡严格执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》，确保会计账簿及财务报告的真实性和完整性，核算符合国家统一的会计制度。
6、财政票据管理情况。加强对财政票据的管理与监督，未有非法票据使用、伪造、变造及私自销毁等现象。
7、设立“小金库”情况。继续推进“小金库”自查工作，我乡未设立“小金库”。
小金库自查自纠工作总结 篇2
为加强财务管理，严格遵循“收支两条线”的财经制度，防范财务管理漏洞，根据万办发(20xx)10号文件精神，我局积极开展“小金库”的清理工作，全面自查和清查资金管理的合规性，切实将清理工作纳入重要日程。
一、某县大会后，我局迅速召开党组会及全体干部会议，
传达县长的重要讲话及xx县的动员报告，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十九大精神的重要举措，此举不仅有助于加强廉政建设，也能从源头上遏制和防止xxxx，规范财务收支活动，维护干部的教育和保护。我们认真细致地展开了“小金库”清理工作，成立以局长xxx为组长的清理工作小组，财务人员具体负责，办公室协助，确保清理工作扎实开展。
二、根据《关于开展清理“小金库”专项检查的实施方案》的要求，
我们进行了深入自查，发现我局的财务管理严格遵循国家财经法规，所有的收入和支出均纳入本单位财务部门法定账目的统一核算，未出现侵占、截留国家及单位收入的情况，也未设立任何形式的“小金库”或单独账户。
三、依据清理范围的要求，
重点围绕“清理内容”的八大指标展开清查，针对20xx年1月1日以来所有的经济业务收入及各类账目进行了详细的检查。清查结果表明，并未发现任何违规违纪行为，清查结果在局全体干部会议上进行了通报，并在局公开栏进行了公示。在认真清查的基础上，我局按照规定填报了相关表格。
虽然当前我局未发现违规违纪情况，但通过这次“小金库”清理检查，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政和财务管理，确保各项收入应收尽收，合理使用资金。我局决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，强化从源头上防治xxxx的措施，力争在清理工作上不留死角，并力求xxxx工作有更大提升。
小金库自查自纠工作总结 篇3
为深入贯彻全区关于“小金库”治理工作的相关精神，根据《XX开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的要求，我局对照治理范围进行了全面自查，现将自查情况总结如下：
一、准确把握总体要求与基本原则
本次“小金库”专项治理工作的总体目标是，切实开展“小金库”治理，坚决整改和查处各类“小金库”的存在，加强对“小金库”问题的防治，建立和完善长效管理机制。我们坚持分级负责、各方协作的原则，确保工作全面推进，依法依规执行，紧密结合，标本兼治，形成以局长为第一责任人，纪检组长具体牵头，财务人员全力配合的工作机制，开展细致深入的摸排。
二、明确治理的范围和内容
此次治理的重点是行政机关，主要从以下几个方面展开自查自纠：
1、违法收费、罚款及摊派设立“小金库”；
2、通过资产收费、租赁收入设立“小金库”；
3、通过会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；
4、经营收入未纳入规定账簿管理而设立“小金库”；
5、虚增支出转移资金设立“小金库”；
6、使用虚假发票等非法票据获取资金设立“小金库”；
7、上下级单位之间不当转移资金设立“小金库”。
三、认真扎实开展自查工作
经过自查，鉴于国家和自治区重点工程项目的实施需要，我局为加强资金管理，确保各项资金的收支透明及专款专用，在农行设立了3个专户，具体为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户及单位经费基本户；在信用社设立了4个账户，包括：基建（办公大楼）专户、临时用地补偿专户（已于20xx年8月18日销户）、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户。上述账户均做到专款专用，目前未发现有设立“小金库”的情况。
小金库自查自纠工作总结 篇4
“小金库”治理工作是强化党风廉政建设、维护国家财政安全、提升财务管理水平、防止腐败滋生的重要手段。为认真贯彻实施市办发[20xx]《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》，现将我校自查自纠的情况汇报如下：
一、深入学习，提升认识。
在全市“小金库”专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习了《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》及相关会议精神。我校将“小金库”治理视为当前提升领导班子执政能力和作风建设的重要任务。除了组织中层以上干部集中学习上级文件外，我们还对全体教职工进行了会议精神的传达，以帮助大家领会精神实质、明确工作重点，提升治理工作的主动性，确保治理工作见实效。校长强调，务必认真学习相关文件及会议精神，深刻认识开展此项活动的重要意义，明确自查自纠的必要性，以切实遏制和防范腐败行为，规范财务收支活动，保障干部的合法权益。要求每位员工对照“七种”表现形式进行详细自查，自觉发现并解决问题，绝不走过场或留下死角。
二、加强组织，明确责任。
为确保治理工作的顺利进行，我校专门成立了“小金库”专项治理工作领导小组，并设立了举报电话和信箱，同时充分利用网络举报机制。我们建立了举报登记、查处督办制度和保密工作制度，并由学校支部牵头，工会、财务室等部门共同参与。后勤主任邓德新具体负责此项工作，确保每个问题都有明确的处理意见，确保工作的落实与成效，从而营造了良好的工作氛围。
三、明确重点，聚焦治理。
根据上级文件要求，我校此次专项治理的重点是自20xx年以来所有“小金库”资金的收支情况，以及20xx年底的“小金库”资金余额及其形成的资产。如发现设立“小金库”数额较大或情况严重的，将追溯查验至以前年度。
通过深入自查，我校的财务管理工作严格遵循国家有关财经法规，所有收入和支出均纳入法定账目统一核算，没有侵占、截留国家和单位的收入，未设立任何形式的“小金库”。
一、我们依照市财政局、教育局的要求及学校实际情况，编制了详细的收支预算。对学校的重大收支事项，事前召开校委会讨论，事后进行常规公示；每年教代会上都会向教职工报告财务情况，报告必须获得通过。
二、学校严格遵守收费政策，免除学生杂费和书本费，并将收费标准向社会进行公示。我们没有强制要求学生购买教辅材料，所有收费活动均符合国家政策及上级要求，无任何乱收费行为。
三、我校预算内外资金管理严格，学前班的收入全额上缴财政专户，学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，确保“收支两条线”管理，全部使用省财政部门统一印制的收据。
四、学校严格按照国家规定的开支范围和标准进行支出。所有支出均按实际发生数列支，杜绝虚列、虚报情况。大额支出需经经办人和证明人签字，并附有合同、结算单等相关材料。
五、我校未设立“小金库”及“账外账”等违规行为。所有经费支出严格遵循财经纪律和财务制度，坚决杜绝任何形式的浪费和不当使用。
六、在财政集中支付的框架下，现金管理严格遵循备用金制度，明确禁止设立“小金库”。财务报销严格按照相关规定执行，确保杜绝坐支行为，全面控制财政资金的支出，确保没有私存私放的情况发生。
七、清查结果将在校教职工大会上通报，并在校园公示栏进行公示。我们将建立长效监督机制，提升财务透明度，防止“小金库”的出现。
经过此次“小金库”自查自纠，虽然未发现违规违纪现象，但进一步增强了财经纪律意识，强化了法制教育和财务管理，确保各项收入的应收尽收和资金的合理利用。未来，我校将不断完善财务制度，从源头上防治腐败，力求在治理工作中实现无死角，提升反腐败工作水平。
小金库自查自纠工作总结 篇5
根据县纪委《新纪发〔215〕2号》文件的要求，我局在本系统内深入开展了对私设“小金库”的专项治理工作。现将具体情况汇报如下：
一、加强组织，强化领导责任
1、我局组织全体班子成员、二级机构的负责人，以及会计和报账员等相关人员，召开专题会议，传达县纪委文件精神，以提升大家的认识和重视程度。
2、成立了专项治理工作领导小组：组长为杜学政，成员包括各二级机构的会计、报账员及负责人。
二、认真自查自纠，健全监督机制
根据县纪委的文件要求，我局首先开展了对私设“小金库”的自查自纠工作。经过全面自查，确认我局内未发现私设“小金库”的现象，各二级机构亦未发现类似情况。这次自查工作发挥了警示作用。我们将建立长效监督机制，提升财务透明度，坚决遏制“小金库”的产生。
今后，我局将严格遵守财经纪律，妥善管理和使用公私财物，确保杜绝财经纪律违规事件的发生。
小金库自查自纠工作总结 篇6
根据自治区纪委《关于印发的通知》（桂纪发[20xx]2号）的要求，为了切实做好中央巡视组“回头看”反馈意见的整改工作，我单位高度重视，自20xx年5月3日起即组织相关人员，按照通知的督查内容，结合贯彻落实“小金库”等问题专项检查工作方案的要求，认真开展了自查自纠工作。现将自查自纠情况报告如下：
一、整治重点
依据自治区纪委《关于印发的通知》（桂纪发[20xx]2号）的整治行动通知，我单位主要聚焦20xx年以来的私设“小金库”以及用公款支付个人应承担的物业费、水电费和房屋租赁费等问题，特别强调整治“小金库”等突出问题。
二、工作步骤
我单位对20xx年以来的私设“小金库”或用公款支付个人负担的物业费、水电费、房屋租赁费问题进行了全面“回头看”。根据自治区纪委的通知要求，专门召开班子会议，对“小金库”等问题进行专项检查，组织相关工作人员，明确责任分工，落实任务，严格按照工作要求开展全面自查自纠。全体干部职工也积极参与自查，针对个人是否存在违反中央八项规定精神的行为进行了深入检查。对于发现的违法违规问题，迅速整改落实。
三、存在的主要问题
经自查，我单位确认自20xx年以来，没有发生私设“小金库”的情况，也未出现用公款支付个人应承担费用的行为，包括物业费、水电费及房屋租赁费等问题。
四、今后的工作措施
针对自查中发现的不足之处，下一步，我单位将持续强化“八项规定”精神的落实，进一步加大宣传和贯彻力度，完善各项规章制度，切实推进中央八项规定精神及自治区、XX市和XX区相关实施意见的监督工作。将积极完善责任追究机制，深化改革，强化源头治理，建立健全防治“小金库”等问题的长效机制，以良好的工作作风促进单位各项工作的顺利开展。
小金库自查自纠工作总结 篇7
根据《小金库自查自纠工作总结》的相关要求，结合我单位的实际情况，对小金库的管理和运行中存在的突出问题进行了全面的自查，现将我单位的小金库自查自纠工作总结如下：
一、加强组织领导，周密安排落实
我单位领导对此次小金库自查自纠工作高度重视，特意进行了细致的安排和部署。召开全体财务人员会议，认真学习总结要求，明确自查自纠的目标和任务，确保小金库自查工作顺利推进。
二、自查情况
（一）在清理小金库方面
我单位经过全面核查，发现小金库资金情况良好。所有资金均已按规定使用，未发生超范围或不当使用的情况。
（二）在加强制度落实方面
严格按照上级要求，完善小金库管理制度，确保制度实施的有效性，所有相关财务行为均符合规定。
（三）在强化财务审查方面
我单位设立专门的财务审查小组，定期对小金库的收支情况进行审查，确保每一笔资金的使用都合法合规。
（四）在提高透明度方面
随时向相关部门和人员公布小金库收支情况，接受监督，确保透明化管理，杜绝隐性操作。
（五）在强化责任落实方面
明确财务管理人员的责任，定期召开会议总结小金库管理情况，保证每一位工作人员都能严格按照规定执行。
小金库自查自纠工作总结 篇8
为切实开展我校20xx年度的小金库自查自纠工作，强化财经纪律，堵塞财务管理漏洞，依据琼海治风办10号文件《琼海市关于转发加强“小金库”治理的紧急通知》，我校对“小金库”问题进行了全面的自查。现将自查情况汇报如下：
一、成立自查工作领导小组
领导小组由周乃安校长担任组长，钟家书副校长为副组长，成员包括：李永海（政教处主任）、叶冠池（教导主任兼党支部纪检委员）、符芳才（总务主任）、郑在泽（政教处副主任兼党支部组织、宣传委员）、何子花。
二、进行文件学习，明确自查任务
20xx年12月20日，我校召开自查工作领导小组会议，传达并学习琼海治风办10号文件，布置相关自查任务，确定以下自查内容：
1、学校及班级是否存在违规收费、罚款或摊派形成“小金库”的行为；
2、学校及班级是否利用学校资产收取费用或出租收入设立“小金库”；
3、学校及班级是否以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；
4、学校及班级是否存在经营收入未纳入规定账簿核算而设立“小金库”；
5、学校及班级是否有虚列支出转出资金而设立“小金库”；
小金库自查自纠工作总结 篇9
根据县监察局、县财政局、县审计局、县物价局、县民政局、县国资局联合发布的《关于开展“收支两条线”规定执行情况、涉企收费暨“小金库”专项治理检查的通知》的通知要求，我局认真开展了“小金库”自查自纠工作，现将工作总结如下：
一、建立组织，明确责任。
为确保专项治理工作的顺利开展，我局成立了以局长为组长、副局长为副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，财务部门具体负责此次工作的实施与推进。
二、加强宣传，提升认识。
针对“小金库”的专项治理工作，领导小组要求全体成员从深入学习实践科学发展观的高度，充分认识开展此项工作的重大意义，强化廉政建设，规范财务收支，从源头上遏制和防止腐败。我们组织相关处室及人员深入学习相关文件及会议精神，一方面加强警示教育，另一方面要求大家认真进行自查自纠，确保不走过场、不留死角，及时发现和解决问题。
三、落实举报机制，强化监督管理。
我局“小金库”专项治理工作领导小组办公室明确了具体联络员，并已向相关人员公布了有关文件和材料，确保每件事都有交待，每件事都有落实，营造了良好的治理工作氛围。
四、全面开展自查，实施长效机制。
根据通知要求，我局重点围绕清理内容开展了全面的清查工作，对各类账户及账目进行了细致的审查。
1. 我局的财务管理严格按照国家相关财经法规执行，所有收入、支出均纳入本单位财务部门的法定账目统一核算，未发生侵占、截留国家和单位收入的现象，无单独账户，也无任何形式的“小金库”。
2. 财务部门严格遵循财务管理制度，按照规定执行各项工作流程，无任何设置账外账、小金库及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3. 各类票据均进行规范管理，并建立了相应的备查簿。
4. 遵循财政集中支付要求，现金管理采取备用金制，严格按照现金管理临时规定，禁止设立“小金库”。财务报销严格依照财务制度执行，杜绝了坐支行为，财政资金支出均受到严格控制，未以任何形式进行私存私放。
5. 清查结果已进行通报，并予以公开。在认真清查的基础上，根据规定填写相关表格。我们将建立长效的监督机制，提高财务透明度，防范“小金库”的出现。
虽然我局目前未发现违规违纪现象，但通过此次“小金库”的清理检查，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将继续完善相关财务制度，加大反腐败预防和惩治力度，力求清理工作不留死角，反腐败工作更上一个台阶。
小金库自查自纠工作总结 篇10
根据《关于印发20xx年全省小金库专项治理工作实施方案通知》文件要求，医院积极开展小金库专项治理工作。经过自查自纠，未发现私设小金库的违法违纪问题，同时在自查过程中，增强了财务人员对财经法律法规及相关规章制度的遵循意识。
一、自查自纠的组织实施情况
为确保小金库专项治理工作的顺利开展，医院设立了专门的工作办公室，并成立了以院长为组长的专项治理领导小组，由财务科具体负责此次工作的落实。我们在传达《20xx年全省小金库专项治理工作实施方案》文件时，明确了自查自纠阶段的时间安排，要求大家充分认识到开展小金库专项治理工作的重要性，认真对待此项工作，确保按照专项治理的要求开展自查自纠，切忌流于形式。对于自查中发现的小金库问题，要做到不隐瞒、不回避，及时上报并按照要求妥善处理。
二、自查自纠中发现的小金库情况
经过此次小金库专项治理工作中的自查自纠，医院并未发现存在小金库等问题。
三、防范小金库问题的长效机制措施
通过此次自查自纠工作，提升了全院工作人员对小金库危害和严重性的认识。医院将从以下几个方面着手，建立防范小金库问题的长效机制：
1、从源头抓起。
切实消除小金库滋生的土壤。对于必要的业务招待费用等，将根据实际情况制定切实可行的政策，避免设立小金库的必要性。加强对各单位经营性资产管理，控制成本支出，并严格检查发票管理，防止因白条收入不入账而形成小金库。
2、加强资产管理
对公务用车、办公设备等资产实施全面的精细化和规范化管理，确保国有资产不闲置、不浪费，从根本上避免通过资产采购和处置环节形成小金库。
3、加强对财务人员的管理
提升会计信息的真实性和质量，强化会计的监督与核算功能，确保小金库现象的杜绝。
4、增强内部控制及审计监督
健全财务制度，完善内部规章制度，结合财务管理与资产管理的原则，强化财务和审计的监管，严格遵守《会计法》和《会计内部控制制度》规定，每个单位仅设立一个账户，并按月向主管部门报送真实的会计报表；加强不相容职务之间的制衡和监督，定期召开会议，进行内部审计监督，及时发现并整改问题。
四、自查自纠过程中未发现的重大事项说明
医院在此次小金库专项治理工作中，未发现存在小金库等情况，因此没有重大事项需要说明。
小金库自查自纠工作总结 篇11
根据《xx区社会团体和国有及国有控股企业开展小金库专项治理实施方案》的规定，我们积极开展了自查自纠工作。我们遵循将问题解决在自查自纠阶段的原则，坚决杜绝走过场、留死角，以求实效，确保如实填写《社会团体和公募基金会小金库自查自纠表》。现将自查自纠的实施过程及结果总结如下。
一、集中学习
我们召开了档案学会法定代表人、财务负责人及相关人员的集体学习会，深入理解《南开区社会团体和国有及国有控股企业开展小金库专项治理工作实施方案》的文件精神，充分认识到小金库治理的重要性。从源头上防治腐败，增强党性修养，提升作风建设,我们动员全体人员积极参与自查自纠，确保不违规违纪。在动员会后，参会人员对与小金库自查工作相关的专业术语和流程进行了深入讨论与确认。
二、深入自查
依照《社会团体和公募基金会小金库自查自纠情况报告表》，我们从九个方面进行了全面的内部自查自纠，确保自查覆盖100%。在自查过程中，实际情况被如实填报，并由法定代表人和财务负责人在报告表上签字确认，以承诺所报情况的真实性和全面性，最终将自查自纠总结报告上报至区民政局。
三、制度建设
通过此次全面检查，虽然未发现小金库的存在，但我们意识到档案学会需做好接受业务主管单位、登记管理机关及其他相关部门检查、抽查的准备。我们将健全制度，建立完善的小金库防治长效机制。
小金库自查自纠工作总结 篇12
随着小金库自查自纠工作的深入开展，我们逐步意识到小金库管理的重要性，这不仅关系到财务安全，也直接影响到资金的合理使用。为此，我单位针对小金库的现状进行了深入自查，制定了一系列整改措施，确保小金库的规范化管理。20xx年度，我单位小金库收支情况为：收入金额xx万元，支出金额xx万元，整体运行良好。现将小金库自查自纠总结报告如下：
一、强化日常监督，确保资金安全。
（一）收入管理。小金库的收入管理是财务核算的关键环节。我们严格审核每笔入账凭证，确保收入项目、金额的准确性和合规性，及时发现问题并进行整改，有效杜绝了虚假收入的发生。
（二）支出管理。小金库的支出管理是风险防控的重中之重。在受理支出申请时，我们不仅对其真实性、合规性进行审核，还加强对支出去向的监管，确保每一笔支出都能实现其经济效益，及时纠正不合理支出，保障资金使用的有效性。
（三）退库管理。小金库的退库业务同样需要严格把关。我们在受理退库申请时，必须审核其符合退库条件的各项要求，包括相关文件、退库申请等，确保每一笔退库都能够合法合规。
二、加强内控管理，提高风险意识。
为了应对日益增大的管理风险，我们采取了一系列措施。一是成立专门的内控小组，定期对小金库的管理流程、风险防范措施进行评估，确保及时发现和解决问题。二是加大责任追究力度，层层签署责任书，确保各部门负责人对资金安全负责，发现违规行为及时处理。三是设立复核岗位，所有经办人员的业务必须经过认真仔细的复核，确保每一笔业务都能做到万无一失。
三、完善基础工作，确保日常业务顺畅。
小金库的基础工作是实现资金安全的前提。一是规范审批流程，确保大额支出必须经过严格的审批，所有支出均要手续完备。二是加强对从事小金库工作人员的培训，提升他们的业务能力，确保其能够熟练掌握小金库管理的各项规章制度。三是完善操作规范，加强对重要凭证和文件的管理，确保系统的安全稳定运行。
四、强化检查机制，落实责任追究。
我们在日常检查的基础上，定期开展专项检查，确保小金库的各项管理工作落实到位。对检查中发现的问题，及时通报并要求整改。加大对违规行为的处罚力度，对未能完成年度工作目标的人员实行“一票否决制”，强化责任意识。
五、加强沟通与协作，建立协作机制。
定期召开小金库管理工作座谈会，增进各部门之间的沟通与协作，及时解决工作中遇到的问题。通过信息共享、资源整合，促进小金库管理工作的有效开展，提高资金使用效率。
我单位在小金库自查自纠工作中明确了管理方向，增强了风险防控意识，提升了资金使用的安全性和效率，为确保财务管理的安全和规范打下了坚实基础。
小金库自查自纠工作总结 篇13
现将小金库自查自纠工作的总结报告如下：
一、加强组织，明确责任
为切实开展小金库专项治理工作，我单位迅速召开了专题会议，研究并制定了小金库自查自纠工作方案，成立了小金库专项治理领导小组，成员来自财务管理、审计和行政部门，并指定专人负责，确保小金库治理工作落实到位。
二、我单位银行账户开设情况
（一）在实施国库集中支付改革后，我单位严格依据财政局的要求，仅保留一个零余额账户。
（二）根据上级工会的要求，我单位保留了工会账户。
（三）我单位未在其他银行开设任何账户。
三、自查结果
依据《党政机关和事业单位小金库专项治理工作实施方案》的要求，围绕主要治理指标开展自查，分管领导逐一对各自负责的部门进行审核，重点检查是否存在乱收费及建立小金库的问题。对我单位的所有收入、账户和账目进行了详细清理。自查结果表明，我单位财务管理严格遵循国家财经法规，所有财务收支均由财务部门统一管理，未发现侵占或截留收入的行为。预算外资金严格按照开票、银行代收和财政统管的原则进行管理，确保收支分离，专款专用，未存在公款私存或设立账外账的现象，也未发现在治理过程中存在的违规违纪行为。
四、进一步完善内部财务管理制度
（一）根据《会计法》和相关财经法规，我单位制定并完善了《我单位财务管理制度》《财产物资管理办法》等相关内部管理制度。
（二）严格按照《中华人民共和国预算法》执行，认真落实和管理预算外资金。
（三）严格遵循财务会计制度，确保会计信息的真实、准确，不得擅自调整报表。加强会计基础工作，维护会计核算纪律，确保各项财经法规的遵守，提升会计核算质量，实现我单位会计工作的规范化管理。建立小金库防治的长效机制。
（四）加强财政票据的使用和管理。设专人负责空白票据的保管，确保票据安全，对票据使用进行登记，建立管理台账。定期对库存票据进行盘点，确保账实相符。对已使用和作废的票据，要由专管员妥善保管，严禁随意毁损。