在过去一年中，财务科围绕各项工作目标，积极加强财务预算管理、内部审计、资产管理等方面的工作，确保各项任务的顺利完成。通过优化预算编制流程和强化预算执行监督，提升了预算的准确性和执行力，顺利编制决算报表并落实保障底线制度。推动定员定额改革，提升了财务人员的工作效率。财务科还加强了与各部门的沟通与协调，确保财务管理与公司整体发展相匹配。日常财务管理和成本控制方面也取得了显著成果，确保了公司资金的安全与有效使用。未来，财务科将继续强化财务管理，提升专业素养，支持公司的可持续发展。
财务科工作总结 1
一、加强财务预算管理
一是优化预算编制流程。各单位在编制预算时，需准确评估上年度结余及本年度预计收入，尤其是在大额支出方面，如采购等，务必制定清晰的预案。通过细致的测算与审核，进一步提升我省预算编制的准确性。
二是强化预算执行的监督。20xx年，我科严格依据上级批复的预算，仔细编制省级经费预算，经过局长办公会审定后实施，对基层单位在预算执行中的问题进行动态监控，确保预算与实际支出相符，更加严格地执行预算规定。
三是做好20xx年决算报表的编制工作。年初，与总局及各市县局开展决算对账，针对市县局的决算做好指导和审核工作，顺利完成36张财务决算报表及16张基建决算报表的上报，确保决算的真实性和准确性。
四是切实落实保障底线制度。在全省财政总水平相对受限的情况下，优先保证对基层的经费倾斜，确保基层工作的最低保障，促进各项工作的有效推进。
二、积极推进定员定额改革试点
根据财政部和总局的安排，我省作为全国国税系统第四批定员定额改革试点，在财政部门人手紧张、改革任务繁重的情况下，我们精心规划，合理安排，经过各级财务人员的加班努力，圆满完成改革试点任务。
一是迅速传达总局的指示，对国税系统的定员定额改革进行全面部署，制定清晰的工作方案，明确任务、目标及时间节点，并加强业务培训，使各单位掌握试点工作的各项要求。
二是组织人员前往山东及青岛进行实践调研，借鉴其他省市的成功经验。
三是全面收集政策资料，核查相关人员经费政策，界定人员政策范围，为制定全省定员定额标准提供可靠依据。
四是结合我省国税工作实际，按照“量入为出”的原则，科学测算人员经费和公用经费，组成工作小组对人员编制、实有人数进行详细调查，确保数据的严谨性。
五是密切与财政部和总局的联系，在测算工作完成后，积极汇报我省经费管理的现状及面临的困难，寻求理解与支持。
三、加强内部审计工作
一是扎实推进内部审计工作，将其纳入重要工作日程，年初制定详细审计计划，明确工作任务，确保年度审计工作有序开展。
二是聚焦领导干部经济责任审计，依据党组的决策，自6月起对若干市县局“一把手”进行离任审计，全面了解其在任期内的财经纪律遵守情况，为干部考察提供依据。
三是开展日常财务收支审计，及时发现并纠正经费使用中的问题，规范财务管理，提高整体经费使用效率。
四是对总局过去审计中发现的问题及整改情况进行专项检查，确保整改落实到位，并防止类似问题的再次发生。
五是积极配合总局审计组开展的后续审计工作，严格执行资料准备要求，确保审计期间各项工作的顺利进行，我省的整改措施获得了审计组的认可。
四、优化基本建设和税务制服的管理
一是妥善处理基建项目的规划、审批与立项，确保所有基建项目依照总局的程序进入项目库，并按照轻重缓急进行排序，积极推进各类基建项目的审核上报。
二是明确责任，签订基建管理责任状，确保项目建设单位遵循“谁建设谁负责”的原则，逐步实现基建管理的规范化。
三是完成基建评审和工程决算审计的招标工作，并组织全系统基建项目的审计，确保审计的全面性与准确性。
四是认真做好税务制服的采购与更换工作，按照总局要求通过公开招标的方式进行制作，同时确保在规定时间内为全系统的公务员发放新制服，健全了着装管理制度。
财务科工作总结 2
1、认真贯彻和执行集团公司的各项规章制度，持续完善本公司的财务管理制度，明确各项财务职责，为实现年度目标任务打下坚实基础。
2、组织科室员工积极学习政治理论及财经专业知识，致力于打造一个“在学习中工作、在工作中学习”的学习型团队。不断吸收新理念，紧跟时代步伐，提升整体工作能力，引导科室成员团结协作，保持谦虚谨慎，真诚待人，脚踏实地，增强道德修养，树立良好作风。
3、严格按照国家财经法规和公司财务制度进行会计核算，准确计算公司收入和成本，强化费用管理，真实反映公司的财务状况和经营成果，为公司领导提供有效的增收节支建议，提升经济效益。
4、积极利用优惠政策，切实保障公司的合法权益。
（1）成功办理增值税免征手续，使我公司在XX年1至6月期间免税收入达到35.9万元。
（2）完成加气混凝土砌块的复审及硅酸钙板产品综合利用的评定手续。
（3）获得货物进出口权，今后产品不仅可直接出口，还能享受税收优惠政策。
（4）顺利完成贷款卡、法人营业执照和组织机构代码的年度审查。
5、及时发放员工工资，按时缴纳养老金、医疗保险和住房公积金，切实维护员工的合法权益。
6、坚决压缩各类会议费用、接待费等非生产性开支，降低行政成本。加强财务在决策中的参与，从源头上做好财务管理，为领导决策提供有效的信息支持。
7、合理调度资金，确保公司发展的需求。根据年度预算和发展规划，适时调动资金，保障公司日常运转的顺利进行。
在XX年下半年，财务科将在现有成绩的基础上继续努力，发挥财务团队的整体优势，不断学习新业务知识，克服实际工作中的难题，力争将公司的财务工作提升到新水平。下半年工作计划如下：
1、进一步加强与各部门的沟通与协调，严谨按照部门职责落实各自工作，充分发挥财务科的作用，为领导解决问题。
2、增强公司内各部门人员的财务意识，使其既能负责本职工作又能进行财务管理，推动公司财务工作再上台阶。
3、坚持“财务收支两线”的原则，力求实现财务票据的计算机管理，加强收入的管理，进一步加强对财务支出的审核，并严格执行年度财务收支计划，遵循先收后支、收入略有结余的原则，合理使用公司的有限资金，确保每一分钱都发挥最大的效益。
4、做好日常的会计核算、监督、报告以及其他相关财务管理信息的处理与监督工作。
5、认真清理往年财务会计账目及往来账款，健全货款催收制度，积极推进欠款催收，加速资金回笼。
6、进一步加强与财政、税务、银行等相关主管部门的沟通与联系，为公司争取更多的优惠政策。
7、认真完成公司领导交代的其他相关工作。
上半年财务科在各级领导与各科室的支持下，按照集团公司的指示和安排，认真组织落实，取得了良好的成绩。然而，下半年的任务更加繁重，压力也更大。我们全体财务成员将把压力转化为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展贡献新的力量。
财务科工作总结 3
20xx年财务科的工作即将落下帷幕，本年度的财务工作紧紧围绕年初设定的工作目标与计划展开。在集团及公司的领导下，各部门积极配合，以成本管理和费用控制为主要重点，追求务实和高效的工作作风，达成了年度财务工作的总体目标，进一步巩固了财务管理在企业运营中的核心地位。以下是对今年工作的简要回顾与总结。
一、20xx年经营情况
20xx年是全球经济面临挑战的一年。根据统计，1至9月份，公司实现产值约4200万元，预计年底总产值将达到5000万元，较去年全年产值3460万元增长了约1.5倍；同期销售毛利为364.41万元，预计全年销售毛利约为500万元，销售毛利率在10%左右。具体数据如下：
二、财务软件与硬件建设
在软件方面：我们与软件开发方的技术人员进行了多次沟通，初步建立了规范化的企业账务体系。所有会计科目、核算项目及费用项目均遵循企业会计制度进行设置，为今后税务及银行的账务检查做好了充分准备。目前，财务人员基本掌握了财务软件的使用，这不仅提高了工作效率，还显著增强了数据查询的便捷性，为后续的财务分析打下了良好的基础。
在硬件方面，经过集团领导的批准，新安装了一条光缆，直接连接销售公司的财务软件服务器，替代了之前不稳定的远程登录方式。虽然网络连接还不够稳定，但相比之前的方式，工作效率有了很大提升。
我们面临的问题包括：
1、由于与集团内销售公司共用一个账套，存在较大的税务风险。税务部门在查账时可能会涉及其他公司，导致财务数据的保密性受到影响。
2、共用服务器的风险，一旦出现故障，可能导致两家公司账务的损失。考虑到集团的资金状况，目前只能如此安排。
三、日常财务工作
1、20xx年财务科针对各类费用的报销进行了制度流程的完善，建立了严格的审核报销机制。随着公司业务规模不断扩展，财务人员在资金支付、费用报销、记账及票据审核等工作中，能够有序高效地处理，基本满足了各部门的财务需求。
2、对日常财务工作流程的掌握更加熟练，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到凭证填制，再到会计报表的编制及凭证的保管与归档，全程做到高标准的管理。在资料的收集、整理、装订与归档上严格遵循财务档案管理制度，使财务科逐渐成为公司的信息中心。
存在的问题包括：在内部自查中发现部分业务账务处理不够细致，例如多头挂往来的现象时有出现。工作量大和时间紧迫是客观原因，主观上仍需提高细致性，培养边工作边思考的习惯。下一年度将加强内部自查与对账工作，确保每笔业务的准确性。
3、关于新业务的处理
20xx年，公司新设销售部，财务科增加了对开单、提成及差旅费等相关业务的审核和报销处理。在公司领导的指导与协助下，财务科的工作人员通力合作，确保销售部业务的顺利开展，并在保障公司利益的前提下，提供了必要的财务支持。
四、全面开展成本核算，强化对公司财物的监督管理
1、财务科技时调整内部岗位，促进财务人员的多元化发展；设立专职成本会计岗位，由熟悉生产流程的财务人员担任，每月深入车间了解实际情况，细化成本核算。过去一年在这一方面的工作还有待加强，明年将更注重这一点。
2、在核算过程中，财务科着重审查往来账务中的旧账，及时追讨欠款，确保公司财产不受损失，避免坏账的发生。
3、我们每月定期将账务凭证等资料送交集团审计，按照审计要求进行账务处理的整改。依据月度预算与完成情况，对成本与利润进行调整，使之更贴近实际情况。
4、加强了对仓库的管理与监督，通过对辅料库及成品库的规范整顿，使仓库管理日益标准化，不仅有效保护了公司财物，同时也对公司标准化建设作出了贡献。
五、做好日常资金计划报表和预算，合理使用资金以保证现金流的正常运转
面对今年生产能力大幅提升，业务量急剧增加，日常费用也随之增长，融资环境趋紧，资金压力骤增。财务科在此期间积极配合集团融资中心的工作，按照融资中心要求收集、整理财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行工作人员进行实地考察，为完成年度融资目标贡献了力量。
六、加强与税务部门的沟通
在本年度的国税专项稽查中，尽管税务部门已经调走了账册，我们通过与稽查人员的有效沟通，争取到了谅解，允许财务科进行自查自纠，成功避免了潜在的风险，挽回了部分损失，并顺利通过了税务稽查。
存在的问题是：平时与税务部门沟通不够，往往是在出现问题时才开始沟通，造成处理成本的增加。
七、加强资金管理
1、积极清理往来款项。部分应收款项主要源于员工出差和购物时借用的备用金，若不及时结清，会影响经济活动和经费支出，甚至可能造成不必要的损失。我们采取措施强化管理，包括控制借款额度、借款时间以及及时清算。经过有效整改，公司员工逐渐形成了及时还款的良好习惯。
2、针对货币资金，每月末定期对项目财务及公司出纳的资金流动进行自查，确保资金的安全与准确。在加强资金管理的财务科也需考虑董事长提出的资金效益问题，在公司资金沉淀的情况下，争取与银行合作，通过“通知存款”或“协定存款”等方式提高资金增值率，实现互利共赢。
八、准备20xx年度预算及财务报表
20xx年的预算工作复杂且繁重，首先需对20xx年的账务及利润情况进行审核与汇总，随后分析各项费用，并识别可控制或削减的部分，以此制定新年度的费用及产值预算。在紧张的工作周期内，财务科全体人员将齐心协力、加班加点，以不怕苦、不怕累的敬业精神，争取顺利完成年终决算工作。
财务科工作总结 4
20xx年，财务科始终围绕学校教育发展的核心工作，增强责任意识，积极进取，努力在资金申请、财务监管、校园绿化等方面实现了优异成效，为我市教育事业的可持续健康发展奠定了良好的资金基础。
一、加强财务监管，提升会计管理水平。
在5月份，组成了多个财务审计小组，并于10月份成立了考核组，对我市教育系统从20xx年10月至20xx年9月的财务状况进行了深入检查。检查中，发现了许多典型案例，明确了当前存在的问题。大部分单位能够按要求进行收费管理，固定资产得以及时清查并入账，往来款项处理规范，收款凭证领用和作废均有明确记录。但也有部分单位存在资产报损手续不够完善、捐赠物品未及时登记、往来款项拖延处理以及赊账情况严重等问题。
二、加强收费管理，继续实施减免政策。
为切实贯彻教育部及相关部门关于治理中小学乱收费的文件精神，积极开展整改工作。
在4月份，我们邀请市物价局的专家对300多名教育系统的在职会计人员进行了关于教育收费的培训，使其收费业务能力明显提高，收费管理逐步规范。
8月份，我们发布了《关于进一步加强教育收费管理工作的通知》，对教育收费的项目、标准以及范围进行了重新强调，要求各单位必须执行相应管理办法，并且做到收费内容全部公开、清晰、并不得随意降低标准。
9月份，市监察局、财政局、审计局及教体局组成的联合检查组对我市教育收费进行了专项检查，对收费管理的工作给予了充分肯定。特别是普通高中择校生的收费管理，成功杜绝了“人情费”“关系费”的现象，使得学校的收入超出年初预算1200余万元。我们对特困学生进行了详细的经济状况调查，继续落实减免政策，确保每位学生都能顺利完成学业。20xx年，共为16520名学生减免学杂费，金额达153万元。
三、积极开展植树造林与绿化活动。
在3月17日发布了《关于开展20xx年度义务植树活动的通知》，要求各学校积极响应政府号召，动员广大学生参与“我为家乡添新绿”活动，推动绿色文明教育，提高青少年的环保意识。鼓励学生自愿捐出零用钱为树木栽培贡献力量。此次活动为我市的生态城市建设做出了积极贡献，捐款收集xx元，单位投入263000元，植树21053棵，栽花木20xx株，植草皮7320平方米。教育系统积极响应政府的荒山绿化号召，通过与学校签订责任书，推动绿化工作，有效落实责任，截止目前，已投资24万元，绿化荒山400亩，植树44000余棵。
在3月，我们召开了12个有“门前三包”责任的单位负责人会议，明确责任。在大家的共同努力下，三建商住楼、体育场、实验三小、电大、市北中学、实验学校等单位绿化工作得到了明显改善，补植苗木9620株，草坪892平方米；完成了花池的常规管理工作；完成了城西二路福泰小区绿化任务。鼓励各学校增加绿化投资，20xx年共有6处学校达到了即墨市花园式学校标准，20处学校为即墨市绿化先进学校，4处学校获得青岛市花园式学校称号，3处学校被推荐为青岛市绿色学校，1处幼儿园被推荐为青岛市绿色幼儿园。
四、统计工作有序开展。
我系统的统计数据上报准确且及时，多次受到市统计局的表扬。市统计局、监察局及市政府法制办公室将联合对我市统计数据填报质量进行检查，而我系统是重点检查对象。为此，我们下发了多份通知，对统计工作及报表的规范性进行了严格要求，确保帐本、工资单、统计报表、劳动统计台账互相协调。我们还配合市统计局，为相关统计人员办理了年检、培训手续。我们已将教育系统的固定资产实现了电算化管理，确保帐目、卡片及实物的严格对应，提高了资产管理的科学性与规范性。
五、加强调研工作，为领导决策提供依据。
在8月份，我们与审计局组成联合调查组，对20xx年1月至6月的城市教育费附加的征收、管理及使用情况进行了专项审计，提出相关建议，要求教育部门按规定制定分配方案，保证资金的及时足额拨付；财政、地税、国税部门要积极协调，确保征收计划的执行。针对农村中小学危房改造资金的拨付和使用情况，我们也提出了多项建议。
在10月份，基于对局属学校财务核算方法的调研，我们率先实施了“拨付备用金，审核单据后付款”的核算方式，得到了上级的肯定。
在11月份，联合财政局、社会劳动保障局对我市农村教师的医疗保险问题进行了专项调研，并提出了三套备选方案，准备提交市政府审议。
六、20xx年的工作思路。
出台《即墨市学校经费管理暂行办法》，细化各单位预算，监督资金使用。要求局属学校、幼儿园将所有收入都纳入统一管理，实行集中核算，确保每年都有预算、每月有计划，未经批准不得执行开支，严禁无预算、无计划的支出。
目标是创建1处省级“绿色学校”、2处市级“绿色学校”、8处即墨市级“绿色学校”。
在5至6月，加强宣传教育，营造良好氛围。利用各种媒介开展环保知识宣传，提高师生的环保意识。组织演讲、征文等活动，鼓励学生积极参与环保工作。
在7至8月，利用假期开展社会环保宣传，成立环保小分队，积极整治“白色污染”等问题，组织调查活动并整理报告，评选优秀调查报告，推动绿色校园建设。
9月份，集中力量在课堂教学中融入环保知识，引导学生树立环保意识，开展校园绿化和洁净活动。10月份，各创建学校领导小组根据创建标准进行自查，确保工作落到实处，达到相关创建标准。
将开展总务主任和会计人员的讲座，学习财会法规及职业道德规范；筹集资金，确保新建学校及设施的建设任务顺利完成。
财务科工作总结 5
20xx年，在局安委会的指导下，财务科始终贯彻安全防范的原则，强调预防为主与防治结合的重要性，不断加强安全教育，提升科室人员的安全意识与自我保护能力。通过全员共同努力，营造了全科室员工关注与支持安全管理工作的良好氛围，确保单位的安全生产秩序得以维护。现将财务科过去一年在安全生产方面的工作总结如下：
一、完善制度确保措施落实
1、建立资金安全责任制与追责机制。科室主管负责将资金及材料的安全管理纳入年度考核目标，并严格进行考核，确保责任追究制度的实施。对于造成重大资金安全事故的责任人，必须严肃追究其责任。
2、签订责任书。我们财务科逐级签署责任书，以明确各自的职责。科室主要负责人、分管责任人及安全员均已落实职责，与局签署了科室安全目标管理责任书。科室与各岗位人员（如主办会计、材料会计等）签署了安全生产目标管理责任书，清楚界定每位员工应承担的工作及责任。将安全管理纳入科室人员的考核内容，实行一票否决制，确保“谁主管谁负责”的原则，明确职责，责任到位。并且每月对落实情况进行检查，及时整改发现的问题。
3、不断完善财务安全保卫制度。建立健全结合定期检查与日常防范的安全管理制度，包括现金管理、票据及有价证券管理、财务印鉴管理等。制定安全用电制度、财务软件操作安全日志制度、财产清查制度、报销审批制度、内部牵制制度等一系列完整的内部控制制度，确保平时工作中严格执行相关制度。
严禁未经领导同意私自付款及滥用财务印鉴等行为，在科室内推行透明付款机制。确保涉及单位资金安全的所有工作都有章可循，违章必究，不留死角和漏洞。
二、齐抓共管群防群治
财务安全工作是一个长期任务，需要各科室的密切配合。我们与各部门积极合作，做好单位资金及材料的安全保障工作。参与局安委会组织的安全大检查，认真完成局安委会布置的各项任务，并及时开展部门安全自查工作，对安委会提出的意见与要求及时进行整改。科室工作环境始终保持整洁，配备防盗门窗，财务室与库房安装防盗报警设施，防洪库房有专人负责监管，并配置灭火器。
三、加强安全教育提升自护能力
确保安全的根本在于提高安全意识与自我防范能力。我们将安全教育作为重点，定期对科室人员进行安全教育，规范日常报账流程，将潜在隐患消除在早期，尤其是资金流动的安全教育。对财务档案进行严格管理，保障档案安全，落实防火、防盗、防潮等各种防护措施。库房材料由专人管理，定期盘点，及时查明账目不符的原因，并将结果书面报告给主管领导。
四、强化检查及时整改
开展例行检查，每月定期审查各项资金运作，把现金安全作为重点检查内容之一。根据目标管理责任书规定，定期自查安全工作，并向安委会汇报财务科的安全工作情况。
五、存在的主要问题与后续计划
虽然在资金和材料安全方面已经开展了一些工作，但面临的安全工作挑战依然严峻，资金安全形势不容乐观。
未来，我们将进一步重视资金安全保障工作，及时解决保卫工作中出现的新问题，不断提升我单位的财务安全管理水平。
财务科工作总结 6
岁月如梭，转眼间，xxxx年已经来到了下半年。在市局党组的指导下，财务科在各部门的齐心协作下，顺利地完成了年初设定的各项财务核算及收支工作，对各单位的财务目标进行了考核、分析与监督，相关报表的上报、账务处理也按计划推进。关于预算编制和资金安排，我们始终坚持量入为出的原则，以下是具体的工作汇报：
一、以人为本，强化管理，夯实基础。
1、持续学习，提升专业能力。
年初，我们制定了科室的学习计划，结合集体学习与个人自学，组织人员深入学习政治理论及财经专业知识，倡导终身学习的理念，营造良好的学习氛围，努力建设一个“在学习中工作、在工作中学习”的学习型团队。通过不断吸收新知识，适应工作需求，提升整体能力，促进科室成员团结合作，虚心求教，诚恳待人，从而立足于踏实工作，提升个人品德修养，塑造良好的形象。
2、明确职责，落实工作责任制。
根据省局党组提出的管理要求，我们围绕如何高效完成年度财务工作的目标，积极主动、扎实运营。财务科制定了工作岗位责任，明确了各岗位的职责、权限和纪律要求，确保每月有工作计划，每周召开科务会议，增强了人员的责任感，强化内部核算监督，从而促进了财务人员的团结协作，为实现年度目标创造了良好的制度基础。
二、围绕目标，抓落实，确保工作成效。
1、上半年财务收支情况
全系统实现收入103万元，完成年度预算的26%，同比下降-44%；其中市局收入40.5万元，占年度预算的21.3%，同比下降-80.2%；
全系统实现支出593.2万元，占年度预算的60.5%，同比增长38.2%；市局支出220.9万元，占年度预算61.3%，同比增长41.4%；县级局支出272.3万元，占年度预算43.2%，同比增长29.6%；
2、规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度，并针对县级局预算执行标准进行了更新。我们认真编制了全系统的财务总预算及各单位的财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保障。今年对全系统的财务收支执行情况进行了检查，结果显示未发现重大违反财经纪律的问题，均按照财务制度执行。
3、加强报账员队伍建设，组织报账员进行微机应用技能及相关业务知识的培训，深入基层指导，提高了报账员的办公自动化应用能力和工作效率。
4、合理调度资金，满足全系统事业发展的需求。依据年度预算及全系统发展需要，及时调度资金，确保了日常工作的顺利进行。
5、对全系统固定资产进行了核查登记，组织更新了国家局配备的执法车辆、办公用电脑、快检装置和复印机等现代办公设备，显著提升了办公条件。为迎接省局检查，我们进行了往来款的清查，完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查奠定基础。
6、积极整理会计档案，规范会计档案管理。面对紧迫的时间与繁重的任务，我们组织全体人员对xx年会计档案进行了整理归档，经过一个多月的努力，完成了全部归档工作。
7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案，目前正在办理相关手续，预计年底能够动工。
下半年工作计划：
认真与省财政厅、省局对账，争取更多的财政资金。
做好全系统的财务总预算编制工作；
高质量完成XX年度财务总决算工作；
认真清理xx-XX年度的财务会计账目与往来款；
按时做好每月的财务报表及账务处理；
加强财务档案的整理工作；
全面完成省局下达的各项任务；
高效完成领导交办的各项工作。
财务科工作总结 7
在国家政策的引导下，财务科在公司领导的支持下，在各个部门的协作配合下，围绕公司核心工作与财务重心，顺利完成了各项职责和上级交办的任务。为了更好地总结经验，以便未来更有效地开展工作，现从以下几个方面进行
一、财务核算与管理
本年度，财务科负责着公司的会计核算、管理、风险评估及融资决策等工作。我科将围绕公司的发展方向和经营动态，在遵循相关法律法规的基础上，提供高质量的服务，扎实开展会计核算，规范化各项财务基础工作，全面加强财务管理。例如，在公司成本核算的基础上，我科将采用总分合同项目核算，若财务软件无法满足核算需求，我们会利用电子表格汇总数据资料；在成本计算方面，财务成本会计将参与生产车间的各个环节审核并确认，会计及相关人员与车间统计员、负责人直接对接，核实每一张票据的价格；对成品将依据生产任务单与质检单进行逐一核对，确保预计产量的实现及成本的真实性、准确性与合理性，并及时与相关人员沟通审核中发现的问题，反馈给公司领导。
在往来核算管理中，销售合同的每一笔往来会计均会记录在案，以便随时掌握合同进度及回款情况，并编制专用表格标注合同回款的滞期情况，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。
随着公司经营的开展，销量的逐渐增长，银行账户的管理将日益复杂，面对日益频繁的资金流动、帐户现金日报表、收付款审批及费用报销，工作量都将显著增加。
尽管公司账务处理与凭证数量较少，但作为新成立的单位，面临着会计核算业务的变化与调整，资金筹措的压力，零散的资金结算业务及繁琐的日常报销，内部部门的协作及税务银行等外部协调工作也将面临挑战，这些都要求我科员工承受更大的工作压力。
对于业务费用的核算，我科将采取帐外电子文档存储方式，通过费用预审来记录真实的费用发生情况，通过电子文档随时查阅每个部门每月实际发生的费用，从而保障公司的正常运行。在日常工作中，我科将在财务收支、账务处理、费用结报等方面严格执行相关规定，绝不因个人关系而放松管理。所有资金结算、费用稽核、会计核算及报表编制、税务申报等各项工作都须有序开展，确保按期完成，真实反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司运营的平稳和顺利。财务管理即组织公司的财务活动，并处理财务关系的经济管理工作，因此我科将增强财务管理，主要体现在以下几个方面：
(一) 财务分析
我们每月将依据财务报表数据，对成本、支出、往来与税收进行详细分析，并上报有关财政与统计部门；编制资产负债表、损益表及汇总表，确保各项表格格式简明直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。
(二) 资产管理
1. 在现金管理方面，确保做到日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我科将本着“严谨、细致”的工作作风，尽力确保各项资金收付的安全、准确和及时。
2. 在应收账款管理上，我科会与业务部门保持沟通与对账，定时（按月）和不定时（随时提供）提供业务报表，让业务员及时掌握业务状况；采取回款不及时加收滞纳金的方式，以此提醒业务员回款的优先级；并协助业务员跟客户催收款，确保公司货款的及时回收与正常运营。
3. 在存货管理方面，严格执行出入库手续，财务人员需认真整理、核查仓库每月到达的各类农产品产量单与销量单，确保有效控制成本；定期督促仓库进行农产品盘点，年终盘点全体财务人员需参与，确保帐账、帐证、帐实相符。
4. 在融资理财及资料备案方面，财务科占据了一定的工作量，且公司领导非常支持，提供了良好的办公条件，具体资料明细包括：成功贷款资料、银行贷款准备资料以及政府财政拨款准备资料等，其他部门的配合也很重要，务必确保及时完成需要准备的各项资料。
(三) 税收筹划、内外关系
1. 我科将本着不违反财经纪律的原则，合理优化税收筹划，使企业承担合理的税赋，并与税务局保持良好关系，为企业带来尽可能多的收益。在企业所得税审计期间，我科将积极配合税务师事务所，及时、准确地提供所需资料。
2. 在内部沟通方面，保持与公司各部门的紧密联系，互相支持与学习，及时交流工作经验，目前由于公司刚成立，报表工作的内容与经验尚显不足，后续需持续探索与学习。
二、工作体会
第一，爱岗敬业，坚守原则，树立良好的职业道德。做好财务工作，首先要坚持原则、兼顾大局，工作上要踏实尽责，具备过硬的专业技能。尽管任务繁忙，也应确保保质保量地完成每项工作。合理合法地处理每笔财会业务，认真审核所需报销的单据，发现问题及时向领导汇报，做好会计审核工作。
第二，发扬团队合作精神。部门经理应勇于承担责任，身先士卒，起到表率作用，促进共同进步；各岗位明确分工，密切配合，互助合作，以达到更高的工作效率。
第三，加强学习相关专业知识。财会是一门知识含量较高的专业。随着知识的更新及市场变化，企业对财务管理的要求提升，除了巩固已有的财务知识，更需从日常经济业务中发现问题并找出解决方案，以体现财务人员的综合素质。目前我科人员业务相对全面，均掌握了网上税务申报、发票开具及E3软件的全流程操作，为公司的持续发展打下良好基础。
第四，遵纪守法。财务工作关系重大，从个人前途到公司利益，甚至国家经济发展。必须严格按照国家相关法律法规执业，从自身做起，严守财务管理制度，随时进行监督与自我审查，以确保财务工作的顺利进行。
三、未来工作思路
1. 争取实施战略预算管理，过去在资金管理方面缺乏此重要环节，只有加强战略预算管理，才能有效降低成本费用，确保资产经营目标的实现。
2. 认真进行分析工作，为经营管理与投资决策提供有效的参考，针对性地用表格形式直观汇报给董事长。
3. 加强税收筹划工作，依据公司业务特点，结合法规制度进行合理纳税。
4. 加强财务人员的专业知识、企业会计制度及国家相关法规的学习，提高财务人员的专业素养、技能和职业判断能力，争取明年全员取得职称。
5. 加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部的健康稳定发展，同时与同行业、同领域之间加强沟通合作，促进公司共同发展。
6. 在公司创办初期，财务工作会存在诸多不足，因此我科将充分听取其他部门的意见，逐步完善自身的财务工作，为公司的可持续发展提供坚实保障。
财务科工作总结 8
回顾过去一年，财务科在局领导及各科室同事的积极配合和支持下，圆满完成了各项工作任务，为我局的财务管理和后勤保障提供了优质服务。现将科室工作总结如下：
一、恪尽职守、坚持原则，树立良好的职业道德
在日常工作中，始终认真履行会计职责，秉持严谨态度，忠诚于岗位，尽心尽力地完成各项任务。不断钻研业务知识，提升专业技能，确保各项财务工作按时保质保量完成，为领导提供合理的参谋意见，合法合规地处理各种财务事务。
二、加强政治与业务学习，提高自身专业素质
始终将学习放在重要位置，深入学习单位会议的贯彻精神，严格遵守财务管理相关规定，倡导节约和勤俭办事。
三、做好出纳及相关会计工作的衔接，保障工作顺利进行
及时完成出纳和其他会计工作的交接，确保现金及银行明细账的及时登账，确保账实、账账和账表的一致性。认真学习办公室报销相关会计制度，为领导审批把好第一关，对不合规票据坚决不予报销，及时向领导汇报发现的问题。认真审核原始凭证，确保会计凭证手续齐全、装订整齐。
四、注重日常财务收支管理
收支管理是单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，严格按照财务制度处理各项开支，做好每月预算及预算执行情况。在经费紧张的情况下，既保障各项正常业务活动的开展，又确保收支安排符合事业发展计划及财政政策，从而提高资金使用效率，实现节约的目标。
五、认真做好年度预算及年终决算工作
结合我局20xx年的部门财政预算，根据发展实际需求，以“以收定支，量入为出，优先重点，兼顾一般”的原则，圆满完成20xx年部门财政预算的编制工作，使预算更加贴合实际，便于操作，确保各项工作顺利进行。年终决算则涉及结清旧账、年终转账和新账的记入，以及编制会计报表，是一项复杂而繁重的任务。年终决算的数据总结与评价了我局一年来的收支活动，为改进财务管理工作、提升管理水平提供了依据。
六、认真整理和归档会计档案
对各类会计档案进行了分类整理，将会计凭证、账簿、报表等进行档案打印与装订，并及时录入会计档案系统。
七、及时审核登记固定资产
根据固定资产购置入账相关规定，及时对我局年度内购置的固定资产进行账务登记，确保国有资产的安全完整。
八、修订完善财务管理制度
针对财务管理中出现的新情况和新的财政要求，修订“公务卡的使用和结报”制度，使财务管理工作更加规范和科学。
九、建立我局工会的财务制度与电算化账务处理
根据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知，取消了工会的手工账，建立了电子账，并及时进行电子账务处理。
十、工作中存在的问题与不足
根据市委巡视组的反馈，审视自身工作，日常工作需更加精准和细致，苗头问题需及时识别。虽然日常事务较多，但深入学习研究财务管理办法与制度的力度不足，工作广度有余而深度不足。
十一、20xx年工作计划
在20xx年，财务科将围绕各项改革和本职工作，重点推进以下工作：
（1）稳妥推进各项改革，保证业务平稳过渡。根据政府会计制度的要求，积极与财政部门对接，确保新旧财务的平稳衔接及会计核算工作顺利进行。
（2）深入强化预算管理，确保整体预算需求的满足。与各业务科室加强沟通，使预算项目与主要工作高度匹配，细化项目内容的可操作性及完整性。
（3）积极推进预算执行，确保支出进度符合要求。在保障资金安全的前提下，针对预算执行中的难点，与重点科室积极沟通，提前进行计划与统筹。
财务科工作总结 9
随着每月的结束和新月的开始，财务科的工作步入了最为繁忙的时刻。每到这个时候，各项数据汇总、报表编制、纳税申报等工作接踵而至，我们总是在与时间赛跑，努力让每一项工作都能高效完成。我所信奉的理念是：服务不仅仅是对公司的负责，更是对员工、客户的承诺，目的是推动公司发展，实现利润最大化。这也是我们财务团队的共同目标。在各个部门的共同努力下，我们有序地完成了供暖季的最后一个月。为了进一步提升财务工作质量，现将本月的工作总结如下。
一、会计基础工作
(1) 认真做好基础工作，及时记录本月发生的各项经济业务，编制记账凭证，并按时上报各类财务报表及纳税情况。
(2) 供暖季接近尾声，账目核对工作显得尤为重要，我们需要从中发现漏记和多记的错误，确保账目准确。
(3) 与提供热源的河北盛华化工有限公司进行账目核对，我们及时发现了多计水费的情况，并开具热费票据合理计入成本。
(4) 处理财务相关的往来事项，严格复核每一份审批单，对不合规的文档及时提出整改意见。
二、提升工作水平
(1) 认真遵循《会计法》，不断提升自身财务基础工作的规范性，确保记账凭证的完整性和原始凭证的合理性，强化会计档案管理。
(2) 正确合理地进行税务筹划，及时发现与税务法规不符的问题并加以改正，保持与税务部门的良好沟通，争取他们的支持与指导。
(3) 努力学习，提升个人职业素养和技能，积极响应公司方针政策，并深入理解给企业带来的利好，熟悉与营业税相关的法规，认真学习财经领域的各项规定，自觉遵循国家财经政策和程序。
(4) 通过报纸、杂志、互联网及电视等多种媒介，增强思想和道德修养。
(5) 不断学习、更新自己的知识结构和观念，跟上时代发展的步伐。
三、下月计划
(1) 编制并提交20xx年度报表，及时总结发现的问题并加以解决。
(2) 整理20xx—20xx年度的凭证，进行装订与存档。
(3) 结束供暖期后，汇总和整理采暖费的记账收据，进行归档处理。
(4) 积极支持各部门的工作，提前做好供热工程的相关准备。
(5) 合理调配和运用资金，确保财务状况井然有序。
20xx年x月份的工作即将告一段落，回顾这个月的工作，主要集中在日常事务和20xx年度的年报工作两大部分。
谈谈日常工作：
1、我们审核并调整了之前的账目，及时纠正了一些会计错误；
2、与销售部门协调，确保销售结算顺利进行，督促销售款项及时回笼，合理运用资金；
3、按照会计制度和准则结合实际情况，及时开展记账、登帐工作，编制各类财务报表，确保账实相符，支出合理，并处理好与其他部门的协调工作。
本月的重头戏是20xx年度账目的审计和统计年报工作。
对于我而言，这项工作带来了不少压力，审计的顺利进行直接反映了我们整年度财务工作的成果。令人欣慰的是，今年审计过程顺利，几乎没有重大问题，只有一些数据需要进一步核查。连参与审计的注册会计师也称赞我们今年的账务处理比去年要清晰许多，基本上没有大问题，这无疑是对我们的巨大鼓舞。
今年统计局的年报工作是一个新的挑战，以前仅由会计公司负责，现在我们自己要上报。每一个数据都需反复核查，有不懂的地方也及时向统计局的老师请教。经过大家的共同努力，所有数据最终顺利通过审核。
总结一些财务工作中出现的问题：
由于新入职的实习生是在年底加入公司，年末工作紧张，导致一些具体的工作没有明确分工，出现了事后无人整理的问题。为此，我们本月重新分配工作，明确岗位职责，要求每位成员每天上交详细的工作记录，以避免类似现象再次发生。
工作中的细心和责任心极为重要。财务工作最忌草率，只有做到细心、用心、耐心，才能避免因粗心导致的错误。对于因我们工作失误给同事带来的麻烦，我在此表示歉意，希望大家能够给予我们改正的机会，让我们共同进步。
下月，财务部的重点工作包括加强对新员工的培训以及完善部门组织结构，细化各项工作职责，确保工作任务顺利完成，提高整体工作质量。
新的一个月即将开始，财务科还有很多工作需要加强与完善，这将成为我们未来努力的方向。作为财务人员，我们在推动公司财务管理、规范经济行为等方面责无旁贷。我们会继续总结与反思，加强学习，以适应企业的发展，与大家共同前行。
感谢大家对我及财务科的支持，谢谢!
财务科工作总结 10
财务科在过去的一年里认真履行财务管理与监督的职责，积极配合医院的各项工作，科室全体员工凝心聚力，依照医院的发展战略和财务科年初制定的工作计划，通过细致入微的努力，圆满完成了20____年度的工作目标。在财务核算、经济管理和物价管理等多方面，取得了预期效果。定期向医院领导报告收支情况及财务分析，使领导层能够准确掌握医院的经营状况，为调整工作方向和策略提供了可靠的数据依据。
一、掌握经营状况，准确反馈医院运营成果
在20____年，医院总收入达______万元，其中业务收入为______万元，同比增加______万元，增长____%，完成预算的____%。医疗收入为____万元，药品收入为____万元，其他收入为____万元。药品收入占比____%，较去年下降____%。财政补助收入为____万元。医院的业务支出为____万元，同比增加____万元，增长____%。最终实现业务收支结余____万元，较去年增减____万元。
20____年，医院门诊量达到________人次，同比增加______人次，增幅为____%。同期住院患者人数为____人次，增加____人次。门诊量的显著提升也带动了住院患者数量的增加，确保了医院收入的来源和增长。门诊收入同比增加____万元，增长____%，住院收入同比增加______万元，增长____%。其中住院医疗收入同比增加____万元，增长____%，住院药品收入为____万元，增减____%。收入结构得到了有效调整，服务性收入比例的提升，使医院的整体收益水平有了显著改善。
二、严格经济核算，全面分析经营成果
经济核算的准确性与经营成果的评价是财务工作的基本职责之一，参与医院管理的重要环节。财务科通过详尽的经济数据分析，认真总结医院每月、每季度、每年的经营状况，客观反映收支及效益变化的原因，深入分析收支结构变化的因素，为医院调整经营策略提供了有力的参考依据。
对医院收支结构的关键项目如治疗费、床位费、检查费、化验费和药品收入等进行仔细分析；人员经费、卫生材料费、药品费等支出变化情况的分析也至关重要。门诊量、住院患者量、床位使用率和收费标准等多项经营指标的变化也都纳入详细分析的范畴。通过这些财务分析，全面展示了医院的经营成果，为优化经营策略和提升管理水平提供了重要支持。
三、履行监督与控制职责，严格管理成本支出
财务科围绕医院提升效益、打造节约型医院的长期目标，极为重视对经营成本的控制。医院实施招标采购，降低卫生材料与后勤物资的采购成本，同时严格管理物资的领用与库存，力求降低库存成本。在人员经费持续增加的背景下，控制变动支出和消耗性支出，保持并提升利润率，对提高医院经济效益具有重要意义。医院在采购、领用、库存等环节均加强管理，确保总成本支出的稳定性，并追求降低支出水平。
四、加强资产管理，明确医院资产状况
在去年进行资产清查的基础上，财务科依据新会计制度要求进行了账务调整，明确划分固定资产与低值易耗品的界限，准确核实全院资产总额，执行新会计制度对固定资产的折旧，真实反映医院资产状况。对无法使用或已过期的资产申请报废，去年已完成对___辆汽车及价值1万元以下的报废资产的处理，合计价值______万元。通过财务制度和会计制度的改革，医院资产管理变得更加科学合理，同时也有利于准确核算医院运营成本。
在职工和患者食堂外包之前，财务科对其固定资产进行了全面清查，确保医院资产不受损失，兼顾医院与承包方的利益，使得外包在互利的基础上顺利进行。
五、严格执行物价政策，规范收费标准
财务科始终把好物价管理关，认真执行物价局及上级部门规定的医疗服务价格。兼顾医院与患者的利益，做到合理、合法、透明收费。在新项目、新材料价格的申报及审批上，严格遵循规范，确保收费透明，维护医院与患者的良好关系。财务科通过多种形式，为患者提供清晰的收费标准和消费情况，保证患者的知情权，避免因收费问题引发的纠纷。
六、重视知识更新，提高业务水平
从20____年开始，我院实施新的财务制度与会计制度。经过一年的学习，财务科已熟悉新制度的要求，并成功衔接账务。在此过程中，发现问题并及时与财务软件供应商沟通解决，确保财务核算工作的顺利进行，提高了医院的会计制度的科学化、规范化。
为开展财务成本核算，财务科联合绩效办公室前往沈阳盛京医院学习交流全成本核算与奖金分配的方法，使得医院财务管理的科学性、合理性和严谨性得以提升。
在8月初，医院病案管理系统进行全面升级，财务科全体人员对此高度重视，积极开展各项工作，确保系统升级顺利进行。系统上线后，团队对收费数据进行了仔细核对，及时发现与解决问题，不断优化软件功能，确保新系统的平稳运行。
七、重视“三甲”复审，积极做好迎检工作
20____年我院将迎接“三甲”复审，将其视为一项重要工作来抓，成立了“三甲”复审办公室并全面部署迎检工作。财务科积极配合三甲办的工作要求，在准备阶段努力整理各类材料，并根据实际情况进行持续改进。财务科的迎检准备得到了医院领导及三甲办的认可，充分展示出科室的专业性与严谨性。
八、增强医疗救治能力
为提升技术水平满足人民群众的需求，医院决定向银行借入贴息贷款________万元用于建造新病房楼，同时利用外国政府贷款______万美元采购设备。财务科积极与银行和财政局沟通，提供详实的还款方案和财务状况报告，努力为医院的发展建设提供支持。
九、加强教育培训，严肃奖惩制度，规范服务行为
作为服务部门，财务科始终将服务于临床和患者作为工作重心。在做好基本工作的多次组织全科人员学习，加强服务意识和理念的教育。结合“三甲”复审要求，针对礼仪、服务语言等方面进行培训，以提升整体服务质量，树立财务窗口的新形象。
十、加强发票管理，进行发票认证，避免经济损失
财务科加强对采购商品发票的管理，制定了《机打发票网上认证暂行规定》，要求相关部门对机打发票进行审核认证。同时指派专人对近两年取得的机打发票进行复核，确保医院经济利益不受损失。市国税局稽查分局对我院进行发票检查，财务科联同相关部门对所取得的发票进行逐一登记和报送，确保合规。
十一、维护职工利益，确保工资福利及时发放
每月按时发放职工工资、奖金，及时上缴社会保障金，确保职工利益不断得到保障。按照医院规定，及时发放各类福利，让全院职工体会到医院的温暖和关怀。中秋节和国庆节前夕，依照院长指示，财务科按时为职工发放福利和实物，尽管任务繁重，依然确保了工作的圆满完成。
十二、年度内完成的其他工作
1、积极配合体检科工作，安排收取门诊慢性病体检费用。
2、完善医院缺陷管理，提出整改意见。
3、按合同做好外国政府贷款的相关工作。
4、系统升级后，依据工作需要调整人员配置，加强门诊窗口岗位。
5、将20____年会计档案归档管理。
6、接受会计师事务所对我院财务报表的审计。
在过去的一年中，财务科全体员工团结一致，积极配合，在院领导的引导下，圆满完成了年初既定工作目标，取得了显著成效。财务科将继续秉承严谨务实的工作作风，认真履行职责，努力提升各项工作的水平，以更高的热情和更优异的成绩为医院的发展贡献力量。
财务科工作总结 11
在过去的半年中，在局党委的正确指导下，我们财务科积极贯彻落实党和国家关于财经工作的方针政策，围绕水库除险加固、防洪保安、经营管理等目标，践行科学发展观，严格执行年初制定的目标责任考核办法，通过不断学习和创新工作方式，强化管理、提升财务与资产管理水平，为推动我局各项工作的进展做出了积极贡献，较好地完成了上半年的各项工作任务，体现于以下几个方面：
一、完善制度建设：在现有规章制度的基础上，按照局领导的统一部署，由人劳科牵头制定了财务科的目标责任制管理办法，实施目标管理及考核；还制定了安全生产管理制度、会计电算化工作规范及20xx年工作要点。在完善相关财务制度和岗位责任制的过程中，我们强调提升科室成员对制度理财的认识，明确岗位职责和纪律要求，增强工作人员的责任感和紧迫感，从而确保工作有目标、岗位有责任、行为有规范，真正做到科学管理。
二、扎实做好日常财务管理：在日常财务工作中，我们注重基础工作规范，提升会计核算与监督质量，认真整改以往的会计技术差错，确保财务基础工作质量不断提升。严格遵循财经法规和单位财务制度，强化财务收支审批，做好财务核算与账务处理，保障财务工作的规范性。着重加强除险加固项目的投资管理，认真审核施工单位的工程款申请，全面推行会计电算化，标志着我局财务管理进入了新的发展阶段。
三、与时俱进，强化财政改革管理：针对财政四项改革的要求，我们根据法规和政策，积极推进部门预算、国库集中支付、政府采购等工作。一是严格执行部门预算，统筹安排各项工作，确保重点项目开支如工资和基建的发展需求，努力提高资金使用效益。二是遵循国库集中支付制度，及时申请资金使用计划，确保财政资金按时到位。三是落实政府采购工作，根据需要及时申报采购事项，确保采购过程的规范和透明。
四、开展内部审计及其他经济管理工作：上半年，我们完成了对多家单位的财务审计，针对发现的问题提出了整改建议，并参与了多项合同的审核和鉴定，提出管理意见以支持局领导的经济决策。依据上级部门的要求，开展了“小金库”的专项治理，当前已完成自查和报告工作。
五、水费收取工作：在水费征收中，我们克服各种困难，采取措施确保水费的及时收取。在严格遵循水法和水价政策的基础上，我们与相关部门协调，认真核对发电量数据，确保水费应收尽收，为整体财务健康打下良好基础。
总结上半年的工作，我们也意识到仍需改进的地方，例如加强依法理财的观念，完善财会管理基础工作，健全内控制度等。希望在今后的工作中能获得局领导的指导和单位的配合，切实加强财务管理，规范支出流程，树立预算优先的原则，以更高的标准做好财务与资产管理工作。
在接下来的工作中，财务科将继续发扬成绩、克服不足，努力学习，以科学发展观为统领，切实提升财务与资产管理水平，围绕年初制定的财务管理目标，全力完成全年工作任务。
财务科工作总结 12
财务科工作总结是财务工作人员对一年工作的回顾与反思，同时也是对未来工作的规划与展望。在这一年里，我们的财务科在公司整体业绩增长的背景下，不断提升自身能力，取得了一系列的成绩，确保了财务数据的准确和透明，为公司的发展奠定了良好的基础。以下是我们在几个主要方面的工作成果：
一、财务制度的完善：为适应公司的快速发展，财务科不断优化内部规章制度，强化预算管理和风险控制，确保财务运作的有效性。
1、内部控制：
为了保障公司的稳步发展，完善的财务管理制度是必不可少的。鉴于公司业务的蓬勃增长，之前设立的财务管理制度已显得不够适应当前的需求，因此财务科积极组织人员对现行制度进行了全面的重审与修订。我们重新规范了销售和售后部门的财务流程，进一步细化了出差管理制度，并制定了新的费用报销标准，推出了一系列新的财务管理制度。
2、预算管理：
这一年，我们的预算管理工作在新设立的分公司和联络处中逐步落实，尽管面临一定的困难，但通过财务科的持续跟进和费用管控，预算执行情况显著改善。这项工作逐渐成为公司的重要组成部分，各部门预算的合理性与有效性也随之提升。
3、风险管理：
财务风险管理在这一年开始逐步成形，经过一系列的实践，我们已建立初步的风险管理体系，包括对库存商品的分析以及应收款的定期审查。通过这些措施，我们有效地降低了财务风险，增强了公司的抗风险能力。
二、核算体系的构建：我们的财务核算体系得到进一步完善，通过建立适合公司实际的核算模型，确保了财务数据的及时、准确和规范。
在充分利用财务软件的基础上，我们对各项会计科目进行了梳理，尤其针对历史遗留问题进行了详细的核查和处理，使得财务核算更加清晰规范。
1、建立公司统一的财务管理框架，各部门协调配合，确保财务数据的准确性和完整性。
2、针对五个分公司的财务核算需求，独立管理各自的财务事务，确保数据的透明与合理。
3、对于售后服务部门的账务，经过整顿与优化，现在各种往来账项已实现账账相符，账实相符。
4、直销分公司的账务处理经过重新设计，解决了繁琐的账务问题。
三、财务管理水平的提升：在公司领导的支持下，财务工作的整体水平有了明显提高。
通过完善的会计核算和细化的管理流程，财务人员的工作重心从日常记账转向了全局的财务管理与决策支持。我们为管理层提供了丰富的财务数据分析，帮助公司做出更为准确的决策。
四、财务团队的建设：为了更好地服务于公司发展，我们注重团队建设，提升整体素质。
1、招聘高素质的财务人员，确保团队的专业性与高效性。
2、加强团队协作，营造积极向上的工作氛围，提高工作效率。
3、推动学习与进修，强化专业知识与技能的培训，提升团队的整体水平。
五、外部关系的维护：我们注重与外部单位的良好关系，以促进公司的健康发展。
通过定期沟通与协调，确保与税务等相关部门的顺利合作，提升了公司在外部环境中的竞争力。
财务科的工作经过一年的努力，提升了内部控制、预算管理和风险防范能力，为公司的稳健发展提供了有力保障。我们将继续加强财务管理，完善内部控制机制，推动财务团队的整体进步，以更好地服务企业的发展目标。
注意事项：
1、财务工作总结需严谨细致，确保数字的准确性;
2、格式安排要清晰，体现出工作的认真程度;
3、内容真实，反映工作的实际情况;
4、注意详略得当，突出重要内容;
5、书写过程中，充分讨论和修改，以确保质量。
财务科工作总结 13
在过去的一年中，财务科在上级的指导以及各部门的协同努力下，围绕全局工作积极开展，确保工作任务落实到位。回顾这一年来的工作，我们进行了大量的资金收支业务、日常报销和财务审核等，确保了各项财务数据的准确性和及时性。我们还进行了项目成本核算，票据的规范使用和核销，以及竣工项目的资金结算等工作。
一、财务核算与管理工作
1、财务工作虽然繁琐，但我们注重细节。由于财务科人手有限，工作人员常常需要在不同项目部之间忙碌。重要的账务处理通常集中在月末，如工资汇总、材料出库和小组劳务费等。虽然面临部门资料交接不及时和手续不全等问题，财务科依旧高效组织，合理安排工作，确保各类财务报表按时上报。
2、财务科日常离不开资金的收付和会计记帐工作。我们始终保持精细、严谨的工作作风，积极支持各部门的经济活动。经过一年的努力，资金收付总额达到了5.38亿元，处理会计凭证3579张，出具各种报告和统计表170多份，确保了企业的各项经济活动高效运行。
3、我们对29个项目的成本进行了计算和分析，并为12个项目的成本真实性提供了核实依据。组织了两次成本分析会，提升了项目经理的成本意识，使全体项目人员共同参与到成本管理中。
4、我们积极服务项目部，深入7个项目部进行财务培训和指导，统一表格格式，并对外出施工的纳税登记进行了协调，确保各项目部的财务工作规范有序。
5、我们着重回收保证金，成功回收了污水处理厂的投标保证金，并及时与甲方沟通确保资金的安全回收。从年初到现在，已支付投标保证金222万元，回收140万元，还有202万元待回收。
6、我们与7家建设单位进行账务核对，并对外协单位的结算进行挂账处理，理清债权债务关系，确保账户清晰。
7、严格执行财务规章制度，保证核算工作规范有序，确保收支流程的合规性、账务处理的准确性；同时加强固定资产管理，及时登记并与材设科核对，保证账实相符。
8、为提升财务管理水平，我们制定了一项新制度，完善了一个新表格，并出台了两个新文件，促进了工程拖欠款的回收和备用金的清理。
二、工作改进与展望
在总结过去一年工作的基础上，财务科对20xx年的工作设想主要包括：
1、继续强化财务和会计核算工作，细化财务基础工作，确保各项财务数据真实有效。
2、增强财务计划管理，加大对计划执行情况的分析与控制，更好地参与到公司决策中，为领导提供有效的决策信息。
3、加强日常财务监督，从每笔收支入手，确保执行国家财经政策和公司规章制度。
4、提升内部沟通与协调，确保各部门合理分工，发挥财务职能，减轻领导的负担。
5、加大对财务人员的培训力度，提高他们的业务素质和专业水平。
6、提高财务人员的责任意识，推动整体工作再上新台阶。
过去一年中，财务科在多方面取得了进展和经验教训，我们将继续努力，强化管理，提升服务，以适应公司日益增长的发展需求。
财务科工作总结 14
回顾过去半年财务科的工作，既有收获也存在不足，现作如下
一、在元月份，我们对20xx年机关财务预算执行情况进行了全面的决算分析。各项收支平衡，未发生赤字现象。管理费用全部纳入预算外资金进行管理，预算内资金使用也十分合理，未发现任何违纪行为。
二、二月份，顺利编制了XX年机关财务预算和财务收支计划，同时拟定了资金筹措及使用方案。我们与财政局及多家企业加强沟通，争取资金计划的支持，为有效使用资金提供了坚实的依据。
三、三月份，我们配合审计部门对机关20xx年经费收支情况开展了全面审计，结果表明未查出任何违纪问题，确保了财务工作的规范性。
四、四月份，积极配合纪检部门进行机关“小金库”专项清理工作，自查和检查均得到有序开展。
五、在五、六月份期间，我们进行了威泰食品厂破产清算工作的终结准备。7月17日召开了第三次债权人会议，经过清算组全体成员的共同努力，清算报告及分配方案获得债权人的通过。
自债权人会议结束至今，仍有数名职工前来清算组反映各种问题，我都一一热情接待并耐心解释。对于一些情绪激动、甚至口出恶言的职工，我始终坚持不与之争辩，而是通过法律法规进行说服。我认为，相比于下岗职工，我个人所遭受的委屈算不了什么，重要的是确保清算工作平稳结束。
六、顺利完成了经贸局机关、华爽清算组及威泰清算组的资金收取及费用支出工作，并进行了详细的帐务处理。
展望下半年：
一是务必尽快完成威泰食品厂破产清算的终结工作。
二是要做好8月份华爽制衣的拍卖工作。
三是继续做好机关的财务工作，确保财务运作的规范与高效。