出纳的月述职报告总结了过去一个月的工作情况，强调了出纳在现金流管理、费用审核、账目核对等方面的职责与成就。出纳员严格遵循公司的财务制度，按时完成各项财务任务，确保现金支出合规，准确计算员工工资，并定期提交财务分析报告。报告中还指出了工作中遇到的问题，如报销流程不规范及账目记录不及时，并提出优化措施。出纳员反思自身不足，表示将进一步学习公司规章制度，提升业务能力，力求为公司财务管理提供更好的支持和服务。整体来看，出纳员在团队协作中不断成长，为公司的财务稳定运行贡献力量。
出纳的月述职报告 1
尊敬的领导：
您好！
我自20xx年3月进入公司以来，在领导和同事们的支持下，我积极参与各项工作，努力配合，务实进取，较好地履行了出纳的职责。
以下是我过去一个月的工作及学习情况的简要汇报：
一、严格自律，合法合规，积极沟通。
自从加入公司以来，我始终保持严谨的工作态度，按时上下班，并遵守公司的规章制度，确保不打折扣地完成各项任务。在与同事的相处中，无论职位高低，我都尊重每一位同事，努力营造和谐的工作氛围，不发表无建设性意见，始终保持良好的团队合作精神。
二、认真履行出纳职责
在公司担任出纳工作期间，我主要从以下几个方面进行工作：
1、严格把控现金流。依照公司制定的财务管理办法，认真梳理每一笔支出，确保发票合规且支出在预算范围内，保障公司现金流的正常运转。
2、审核支付费用。对于较大金额的支付，我会细致审核所有相关凭证，必要时与相关人员沟通，确保报销的合规性，避免不必要的损失。
3、定期与财务核对账目，确保账务的准确性与真实性。
4、精确计算工资。我严格根据考勤记录和加班情况，准确计算每位员工的工资，对于员工的疑问耐心解答，并及时处理由我个人失误引起的工资计算问题，以维护员工的正当权益。
5、及时报送财务分析和经营分析。我会定期填写财务报表，监控经营收入与支出，及时发现并处理异常情况，确保财务数据的及时准确。
6、按时完成总部的其他财务相关要求。
三、需要改进的地方
经过一个月的努力，我在出纳工作上取得了一定的成效，但仍然存在不足之处，主要表现在对公司部分规定的理解还不够深入，以及由于公司制度正在完善中，某些流程对工作效率产生了一定的影响。对此，我将在今后的工作中加倍努力，深入学习和理解公司的规章制度，提升个人能力，以更好地支持公司的发展。
我想提几点：我的工作报告可能还不够全面，某些细节未能详尽阐述，希望领导和同事们提出宝贵意见。我的工作能够顺利进行，离不开会计及各部门的支持，感谢大家的帮助与合作。我期待在20xx年与大家共同努力，为公司创造更大的经济效益。
出纳的月述职报告 2
尊敬的领导：
您好!
时间如白驹过隙，转眼间又一个月的出纳工作已经结束。在这一个月的工作中，我对出纳的职责、工作性质、专业技能以及自身的思想认识都有了进一步的提升，这些都为我的职业生涯增添了宝贵的经验。
回顾过去的这一个月出纳工作，初期难免有些失误，经过不断的摸索与调整，逐渐积累了一些小小的成果与经验。以下是本月的工作恳请大家给予指导和建议。
一、错误与经验的总结
曾在公司担任会计职位，出纳的工作对于我来说起初是一片空白，以至于在刚开始的阶段产生不少失误。最初的失误便是开具支票时出现了错误。
根据制度规定：开支票时必须字迹工整，避免连笔和修改。然而我在这方面的书写能力薄弱，难以做到字迹工整;尽管在单位名称的书写上我努力达到了规范要求，但在盖银行印鉴时却因手重而出现了重影，最终导致了退票，这也耽误了工作进度。
受限于此，我结合自己在软件公司的实施经验，开发了一个基于Excel的票据打印系统，解决了工作中的一些问题，提升了工作效率。
通过这次经历，我深刻认识到虚心和积极的态度是做好任何工作的基础，知识与实践相结合才能产生真正的成果。大学期间学到的知识，如果仅停留在理论层面，实际运用起来常常无从下手，成果往往是在具体问题面前显现的。
二、工作成绩概述
在过去一个月里，我在财务和内勤方面的具体工作如下：
1、严格按照财务制度处理费用报销、现金及支票的收付。
2、按时在每月的第八个工作日完成职工薪资的发放。
3、及时记录现金、银行存款的日记账，并在月末编制银行余额调节表。
4、撰写财经公文及人事公文，确保及时发放和妥善存档。
5、监督员工考勤记录，协调办公饮用水的使用。
6、开具日常收款的发票，并妥善管理空白发票和支票。
7、开发了Excel票据打印系统。
8、完成税务申报表的填写。
9、完成财务经理交办的其他任务。
出纳工作看似简单，但操作起来却别有难度。我的成绩离不开领导的耐心指导以及同事们的无私帮助。经过这一段时间的实际锻炼，我对出纳工作的理解更为深刻，意识到这一岗位并非小事，而是企业财务工作最前沿，关系到财务收支的关键环节。
三、未来的努力方向
作为一名合格的出纳，需具备以下基本能力：第一，学习了解并掌握相关政策法规及公司制度，提升业务水平及专业技能。第二，制定本岗位工作内控制度，发挥财务监督与控制的功能。第三，恪守良好的职业道德。第四，增强安全意识，妥善管理现金、证券、票据及各种印章，做到责任分明，互相监督。第五，提升沟通能力，尤其是与工商、税务和社保等单位的联系。
上述是我在过去一个月中的体会与感悟，也是将所学知识与实践结合的过程。未来的工作中，我将持续努力，实现个人价值。衷心感谢公司领导和同事们在工作与生活中给予的支持与关心，这将成为我不断前行的动力。
出纳的月述职报告 3
金秋时节，天气逐渐转凉，阳光透过云层洒下温暖的光辉。在9月份的工作中，得益于各位领导的支持与指导，我顺利完成了领导交付的各项财务任务。现将出纳的月工作总结分为以下几个部分，恳请各位领导浏览。
一、数据汇报。
9月份出纳工作总体情况。相比于8月份，本月的收入减少了约6万元，这主要是由于季节性因素导致的销售额下降，尤其是农庄葡萄的收获季节已结束，收入大幅减少。然而，支出部分却较上月增加了近2万元。
二、本月工作完成情况及采取的措施。
1、对温泉会馆的绿化进行彻底检查，量尺验收增加的花草树木，已完成对需要补充植物的标记工作。
2、完成了县、省统计局要求填报的报表，顺利进行了国税资产负债表及损益表的在线填写。
3、月底对山庄和饭庄的电表进行了抄读，并通过电费通知单向各部门收取电费。
4、参与了税务局组织的民主评议会，承担办公室值班工作4次，同时参与了两次周五例会，前往宁乡进行采购和办理相关事务两次。本月配合二级财务进行查账，项目部账目没有出现差错，出纳未有长短款的现象，所有票据均正常。
5、对华居装修项目的1、2栋别墅及会馆一、二标段的工程款进行了结算，总金额超过310万元。
6、每旬初对各经营部门的菜食收入进行了统计，并及时开出收据，确保现金入账。
7、及时计算员工的出勤和工资，并处理了离职员工的结算手续，减少了工资计算错误，确保了15号按时发放工资。
8、对一馆二庄的未扣税废票进行了统计，并在本月报税时补办了退票金额。
9、安排灰汤各经营部门统计9月份之前需要充账的签单，报送公司总部进行充账。10、26号组织了各经营部门的大额付款，并对相关单据进行了核实。
三、工作中的问题：
由于部分财务人员离职，导致当前财务工作面临一定被动局面。新调入的几名财务人员对工作内容不够熟悉，导致9月份的物资盘点出现错误，影响了月度报表的准确性。
四、下阶段的工作重点及个人建议。
1、10月初加强温泉会馆的财务协作。
2、对新进的吧台财务人员进行一次业务培训，提升其工作能力。
3、个人建议：各经营部门前期的低质易耗品由分店自行承担，开业后，金额在xxx元以下的采购也应由各分店负责。自第二个月起，出纳不再在项目部报账，特殊情况须由分店总经理书面申请，经董事长批准后方可报账。
我的工作总结完毕，感谢大家的聆听！
出纳的月述职报告 4
各位领导、同事：
大家好！
我自20xx年3月份加入公司以来，在各位同事的鼎力支持下，以及相关人员的积极配合下，我与大家齐心协力，脚踏实地地完成了各项工作任务。
以下是我近一个月以来的工作与学习情况的简要汇报：
一、严于律己，严格遵守公司规章制度，维护团队团结。
自进入公司以来，我始终坚持高标准要求自己，做到按时上下班。我严格遵循公司的各项规章制度，从未搞特殊，也从未提出不合理的请求。在与同事的相处中，不论职位高低，我都能与他们和谐相处，避免无原则的争论，努力做到以团结和谐的态度认真对待每一位同事。
二、认真履行出纳职责，做好财务管理工作。
作为出纳，我在日常工作中做了以下几项具体工作：
1、严格控制现金支出。根据公司制定的备用金管理办法，对不符合要求的发票和超预算的费用坚决不予报销，确保物业发生的各项费用在预算范围之内，保证现金流的正常运转。
2、细致审核支付费用。对于金额较大的费用，我会认真核实，必要时向相关人员询问原因，确保所有报销凭证的合规性，对不符合要求的发票及时要求重新开具或拒绝报销。
3、定期与出纳进行账目核对，确保财务记录的准确性。
4、准确计算员工工资。依据公司的考勤记录和加班情况，我认真计算每位员工的工资，耐心解答员工对工资的相关疑问，对于因个人原因导致的工资计算错误，及时向总经理反馈，确保员工的合法权益不受侵害。
5、按时向总部提交财务及经营分析报告。准确填写财务月报，监督当月经营收入与支出的合理性，及时处理存在的财务问题。
6、积极完成总部的其他财务要求。
三、存在的不足
过去一个月里，围绕自身职责付出了努力，取得了一定的成效，但与公司的期望相比仍存在差距，主要体现在对公司某些规章制度了解不够深入，公司的制度完善过程中，相关业务流程的影响也在一定程度上影响了工作效率。对此，我将在未来的工作中进一步学习，努力提高自身能力，为公司的发展贡献力量。
我想说三点：一是我的工作总结可能不够全面，某些具体工作未能涵盖，希望大家提出宝贵意见。二是我能顺利开展工作并取得成果，首先要感谢集团开发区的会计及其他同事的支持与帮助。三是期待大家在接下来的工作中继续支持我，我也将与大家共同努力，为公司的经济效益提升做出贡献。
出纳的月述职报告 5
尊敬的领导：
您好！
我是20xx年10月27号在xx公司入职的出纳xx。转眼间，我在这个岗位上已经工作了三个月。回顾这段时间，发现自己的工作有了一定的进展：11月我基本掌握了日常现金和银行的收支管理；12月在此基础上，我愈发熟悉了各类凭证的填制和审核流程；而20xx年1月，是我将前两个月所学进行整合与提升的阶段。
其实，相较于入职初的两个忙碌的月份，1月的工作节奏显得轻松不少。
1月份并没有进行当月的账务处理，因为我们在1月31号才开始新账的录入，而上一个财务系统的相关流程也尚未完成。由于如此，许多相关的核算、处理和分析工作均未开展。
从这个角度看，1月的确不算忙碌，但却充满了琐碎的工作。因为不仅要为20xx年画上一个圆满的句号，更要为xx开一个良好的新篇章。
本月的主要工作包括：
1） 整理20xx年度的旧账资料；
2） 核对内部往来账；
3） 按照原值核对用友与sap的固定资产，并查找累计折旧的差异；
4） 对用友与sap系统的科目余额进行核对，并对不一致项目进行调整，虽然这样的工作每月都有进行，但1月显得格外繁琐；
5） 整理并装订4月至10月的凭证；
6） 领购并贴花各类印花税票；
7） 发出定额和机打发票；
8） 按时进行纳税申报。
在大家的协作与沟通下，本月的各项工作均能顺利完成，期间也及时修正了出现的小错误。
不过，回顾1月份的成效，更让我感受到的是心理上的成长，而不仅仅是技能的提升。
常言道：“职场如战场”，而在我这个新手的职业生涯中，经过前两个月的新鲜与挑战后，我发现这个月的节奏显得有些平淡。尽管我在认真履行自己的岗位职责，但总觉得缺少了一份激情，这或许是适应新环境后的一种常态表现。
孔子曾说：“张弛有度，文武之道。”作为一个有追求的人，自然不能只知放松，但如果总处于高压状态而得不到缓解，也会引发诸多问题。我认为，1月的平淡正是紧张后的调适，为今后更有效率的工作奠定了基础。
在工作中，稳扎稳打、循序渐进是我始终坚持的原则。
出纳的月述职报告 6
经过了一个月紧张而充实的工作实践，我深刻认识到，出纳工作绝不是一项轻松的职责，也绝非微不足道的岗位。出纳工作是会计职能中不可或缺的一部分，它位于经济活动的第一线。作为出纳员，对政策的全面理解、过硬的业务技能以及严谨细致的工作作风都是必不可少的。一个合格的出纳需具备以下基本素质：
一、深入学习并掌握相关的政策法规和公司制度，不断提升自身的政策水平。
二、出纳工作需要强大的操作技巧。诸如算盘计算、电脑输入、填制支票、点钞等各项操作，都需要扎实的基本功。作为出纳员，不仅要掌握处理一般会计事务的财务会计专业知识，还需具备较高水平的出纳专业知识及强大的数字运算能力。
三、热爱出纳工作是做好工作的前提，严谨和细致的职业作风也至关重要。
四、出纳人员需具备较强的安全意识。对于现金、有价证券、票据及各种印鉴，既需在内部做好分工管理，明确责任并互相制衡；也要采取外部的安全措施，以保护个人安全和公司利益不受到损失。
五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精益求精、恪尽职守，努力为单位的核心工作、全体员工和整体利益服务，牢固树立为人民服务的理念。
以上是我在过去一个月工作中积累的一些经验和体会，也是我不断将理论与实践相结合的过程。在工作中，我努力学习和提高业务技能，使自身的工作能力与效率得到了显著提升。未来，我将继续不懈努力，做好本职工作，为公司和全体员工的发展贡献力量。我特别感谢公司领导及各位同事在工作与生活中给予我的支持与关心，这让我倍感鼓舞和振奋，我衷心表示感谢！
出纳的月述职报告 7
随着九月的到来，我对过去一个月的工作进行了回顾与总结。这段时间，作为单位的出纳，我在收付、反映、监督和管理等方面认真履行了自己的职责，并在不断优化工作方式的过程中，圆满完成了以下几项工作：
1、认真遵守现金管理和结算制度，每天仔细核对现金与日常账目，若发现金额不符，及时进行核查并处理。
2、确保公司各项收入及时到账，开具收据，确保现金及时存入银行，杜绝任何坐支现金的现象。
3、根据会计提供的凭证，及时发放员工工资及其他应支付的费用。
4、严格遵循财务手续，审核所有发票（要求发票上必须有经手人、验收人、审批人及相关领导的签字后方可报账），对不符合手续的发票一律不予付款。
5、对公司的临时仓库物资进行年终清点，并详细列出物资清单。
在九月即将到来之际，回想起过去一个月的点滴，我感到非常欣慰，每完成一项任务，虽然有时会忙碌，但内心却充满了成就感。在接下来的工作中，我会更加积极主动，继续以认真负责的态度对待每一项工作。我也由衷地感谢身边的每一位同事和领导，正是因为有了大家的支持与帮助，我相信我们的团队会更加出色，公司的未来也将更加光明！
出纳的月述职报告 8
在领导的指导下，我逐步掌握了出纳的各项制度及日常工作流程。在同事们的热心帮助下，我迅速适应了这份新岗位，积累了丰富的工作经验。在这个过程中，我深刻认识到工作中不存在任何级别的差别，我们都应努力展现生命的价值。为了提升个人的工作效率，我积极自学计算机知识和ERP系统的应用，通过这些技能的掌握，使我的工作变得更加准确和高效。
作为公司的出纳，我在资金收付、账目反映和监督管理等方面履行了职责。在过去的一个月中，我圆满完成了以下几项工作：
一、日常工作
1. 严格遵守现金管理及结算制度，定期与会计进行账目核对，发现现金与账目不符的情况，及时进行汇报处理。
2. 迅速收取公司各项收入，开具收据并及时将现金存入银行。
3. 根据会计所提供的依据，联系银行相关部门，顺利完成员工工资及其他应付款项的支付。
4. 严格遵循财务手续，对凭证进行认真审核（确保凭证经过相关人员及领导的签字），不支付任何手续不全的凭证。
二、其他工作
1. 积极配合公司财务审计工作，准备所需的相关财务材料，认真接受审计部门对我公司会计工作的检查，提前开展自查自纠，并将可能出现的问题汇总上报领导。在此过程中，我始终忠于职责，并尽全力以赴，感谢领导和同事们给予我的大力支持和鼓励。
2. 认真完成领导交给的其他工作任务。
三、对自身问题的反思，我认为：
1. 学习不够深入。目前，面对以信息技术为基础的会计软件的运用，自己的理论知识和专业技能仍未完全适应新岗位的要求。
2. 针对上述问题，我将努力的方向是：
加强理论学习，进一步提升工作效率。熟悉业务流程，不断请教领导与同事，提高自己分析和解决问题的能力，争取在明年取得会计资格证书。
出纳的月述职报告 9
3月份是我在公司担任出纳工作的第三个月，这个月的工作对我而言依然充满挑战，但在同事们的支持和领导的指导下，我逐渐适应了工作节奏，并在不断调整中得到成长。现将3月份的工作汇报如下：
一、日常工作
1、每日及时录入收取的物业费、物业券及其他费用，确保电子台账的准确无误。
2、每天更新业主的缴费信息，确保每位业主的付款及欠款情况在台账中真实反映。
3、妥善管理现金账和银行存款账，进行结账盘存，确保账目与实物相符，并在月末做好银行对账工作。
4、每月定期统计收缴率，及时将数据反馈给领导。
5、严格遵循财务管理流程，认真审核每笔报销，确保所有报销单上都有经手人及相关领导的签字方可处理。
二、催费工作
1、整理一期业主的物业费欠缴名单，协助其他部门进行催缴工作。
2、汇总一期业主的欠缴信息，分析欠缴原因（如A：承诺支付但尚未到；B：联系方式错误；C：在外地；D：房子需整改；E：尚未接房；F：丁子户）并进行分类整理。
3、将分类后的业主信息与其他部门沟通处理，需整改的交给前台；错误联系方式进行更新；对于承诺来交未支付的，加大电话催缴；在外地的业主，利用节假日发送短信问候并提供公共账户信息；针对丁子户，需加强专业知识以及沟通技巧，以说服其付款。
作为物业管理公司的出纳，除了需精确处理财务工作，还需具备良好的客户服务意识，妥善接听业主电话，处理业主投诉及相关事务，这要求我们具备较强的专业知识与沟通能力。在工作中，我意识到提升自身与外界的沟通能力非常重要，同时公司内部各部门的协作与沟通也不容忽视，只有增强合作，才能更高效地达成工作目标。
出纳的月述职报告 10
回顾十月份的出纳工作，我们围绕“财务管理”为主题，结合本月实际情况进行了全面的总结和反思，取得了一定的成绩。
一、为了更好地开展下一个月的工作，现将十月份的出纳工作情况总结如下。
1、月初，我们对上个月的财务报表进行了仔细分析，详细记录了各项费用的变化情况，确保本月的财务运行能够有章可循，掌握好整体财务动态。
2、本月，我们继续落实了“一人一岗”的财务分工，确保每位员工都能清晰自己的职责，提高效率。在收款和付款环节上，各部门严格把关，确保账务清晰，减少错误和遗漏。
3、针对日常的报销流程，我们举行了专门的培训，提升了全体员工的财务意识。大家在报销时能够更加规范，节省了财务人员的审核时间，提升了工作效率。
4、在月末关账过程中，我们根据公司要求，及时整理各项账目，并进行了自查，确保报表的准确性和完整性。经过细致的核对，所有报表均已按时提交给管理层，获得了领导的认可。
5、结合“财务月报”的编制，我们在本月新增了对各部门预算执行情况的分析，帮助管理层更好地了解资金使用的有效性，提供决策支持。通过这些数据分析，部门间的协作也有所增强。
二、出纳工作中各环节的亮点逐渐显现。
三、通过全体同仁的共同努力，我们在十月份的工作中取得了一定的突破，但依然存在一些问题需要改进。
1、部分员工在报销时未能完全遵循流程，仍存在个别附件不齐全的现象。
2、在日常的账务管理中，个别账目记录不够及时，导致月底结账时出现了一定的时间延误。
3、对于财务制度的宣传和培训还有待加强，部分新员工对流程理解不够透彻。
希望全体员工能够针对以上问题进行强化培训，提高自身的财务素养及责任意识。财务部门也会对此进行专项检查并及时反馈。
让我们共同努力，持续优化财务管理，相信我们的工作一定会持续向好发展。
出纳的月述职报告 11
在本月份工作中，出纳在公司领导的指导下，结合各部门的紧密协作，顺利完成了以下几项主要工作：
1、严谨地完成了本月的财务记账凭证和现金流的审核工作，共编制凭证xx余张，并进行了原始凭证的仔细审核，确保了公司资金的安全性，充分发挥了监督和指导的作用。
2、定期核对银行存款、现金日记账的交易额和余额，及时与往来对象对账，确保往来款项的准确，每月按时审核并发放员工的工资，确保了员工的及时回报。
3、持续与供应部、办公室等相关部门协作，对存货物资进行了全面的盘点工作，并根据盘点结果撰写报告，及时上报给相关领导。
4、加强了合同的管理，建立了详细的合同台账，参与合同的洽谈与市场调研，配合相关部门顺利完成工程验收和结算工作，对采购合同、货物入库验收单和付款凭证进行了及时审核和记录，确保了财务操作的规范性。
5、妥善管理原煤发运的台账，配合销售部门顺利完成销售结算与开票工作，并帮助销售及供应部门做好往来账目的对账工作，确保账目清晰。
6、及时处理日常物资的原始凭证和入库出库单据的审核工作，不断向标准化、规范化迈进，提升了工作效率和准确性。
7、完成了本月资金预算的编制工作，并提交给领导批准使用，有效组织和安排资金的支付流程。
8、认真开展了财务核算工作，确保数据的准确性和及时性。
9、编制各类财务报表并按时上报，确保信息的透明和准确。
10、完善了减免税所需材料的准备工作，提高了报送效率。
11、建立并维护区域瓦斯治理的台账，确保数据的准确和及时更新。
12、圆满完成食堂账目的凭证编制、审核和货款支付等相关业务，确保资金流动的顺畅。
13、完成了会计档案的交接工作，确保资料的完整性和准确性。
14、组织财务人员学习安全知识及相关税收政策（包括营业税、房产税、增值税、个人所得税等），提升整体业务能力和专业水平。
15、认真负责地完成了出纳的日常工作以及领导交办的其他临时任务，确保工作高效有序。
出纳的月述职报告 12
试用期已经过去一个月，转岗为出纳的我，逐渐适应了这一角色，基本掌握了出纳工作。回顾之前在公司从事的财务工作，由于分工不够细致，我未曾进行过具体的出纳操作，曾经认为这只不过是一些“简单的事务”，并未放在心上。然而，正是这种轻视心态让我在初期的出纳工作中频频出错，完成一个业务时总是出现遗漏，比如(1)在未获得领款人签字的情况下支付现金(2)收取现金时因忙于开收据而忘记辨别货币真伪(3)未及时登记日记账等。这些问题都源于对业务流程的不熟悉。因此我开始勤记录、反复学习，以便熟悉我的工作流程。通过这一个月的努力，我终于对出纳工作有了清晰的认识，掌握了必要的技能。从中我深刻体会到，保持虚心和积极的态度是做好工作的基础，学习与实践的结合才能真正带来成果。
在这一个月里，我想特别感谢领导的指导，让我迅速理解了出纳岗位的各种制度及日常工作流程。也要感谢各位前辈的帮助，正是他们的传授让我在短时间内掌握了这份新的工作。
在这段时间内，我在财务和内勤方面的具体工作如下：
1、按财务制度要求，严格办理费用报销、现金、支票收付业务，以及网银电汇各部门采购所需支付的货款和服务费。在之前的工作单位没有网银业务，而在这里我学习到了如何在网上支付货款，为员工报销费用，以及代发和代扣资金。通过查询往来账款，我得以及时登记银行日记账，随时掌控账户余额，为领导提供资金储备信息，以便更有效地做出决策。
2、每月10日前顺利发放职工工资，确保按时处理单位员工的薪金，维护他们的利益。
3、及时登记现金及各银行存款的日记账，周资金报表以及现金流水账。在每周五下班前将周资金报表发给财务经理，确保为经理提供准确的资金动态信息，以便更好地做出决策。
4、负责填写税务申报表，包括个人所得税汇总表、增值税纳税申报表、城建税及教育税附加申报表，增值税季报表。本月涉及到海关增值税的业务，因此需要使用自动纳税申报机完成申报，需找专管员签字后再去国税大厅柜台进行报税，这在我之前的工作单位并未接触过，所以这段经历让我学习了不少新知识。
5、这一月正巧遇上高新企业复审，我在审计人员搜集、查询、整理及复印各类资料、凭证、文件的也获得了许多企业运作的知识，加深了对公司的理解。
6、学会了开具增值税专用发票、普通发票以及地税发票，打印汇总表及附表，以及购买增值税票和上传认证增值税发票等相关流程。
7、第一次接触承兑汇票，并学会了贴票背书等相关操作。
8、在这个月内，我还学会了如何办理外汇结汇，了解所需携带的资料及相关业务知识。
出纳工作绝不能用“轻松”来形容，这是经济工作的前线，掌握财务收支的关键环节，为管理者提供及时、准确的资金数据，发挥着重要的作用，在公司运营管理中占有重要位置。
我认为作为一个合格的出纳应具备以下基本要求：
一、要学习、了解并掌握相关政策法规及公司规章制度，持续提升自身的业务水平和技能。
二、需制定本岗位的内部控制制度，积极发挥财务控制与监督的作用。
三、出纳需恪守良好的职业道德，保持严谨、客观、一丝不苟的工作态度。
四、要有强烈的安全意识，对现金、有价证券、票据及各种印鉴，确保有内部保管分工，确保责任明确，相互监督以防风险。
五、具备良好的沟通能力，尤其是在与工商、税务、银行等部门进行外部联络时，以简化工作流程，助力各项工作的顺利完成。
当然，除了要遵循以上的基本要求外，我还需不断学习新出台的财经法律法规以及先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和公司发展需求。
以上是我在过去一个月工作中的一些体会与感悟，也是我在实践中不断学习和成长的见证。未来我将继续不懈努力，认真做好出纳工作，力争实现个人价值。
出纳的月述职报告 13
在过去的一个月中，出纳部门在完成日常现金管理、账务处理、票据审核等基本工作的着重推进了以下几项工作：
一、顺利完成了本月的财务报表编制，并在规定时间内向上级管理层提交，确保了公司财务状况的透明与分析，为后续决策提供了数据支持。
二、对公司账户的资金流动进行了详细梳理，分析了前期交易的资金使用情况，针对发现的问题进行了分类整理，并建立了相应的账目记录，力求在今后的工作中提升资金使用效率，保障股东的资产安全。
三、重点关注了应收账款的回收工作。针对不同客户的回款情况，制定了具体的催收计划，并对每个催收环节进行了明确分工，以促进资金的及时回笼，减少坏账的发生。
四、在支出管理方面，严格审核了各部门的费用申请，确保每一笔支出都有据可依，对不合理的支出进行了及时的反馈和调整，加强了费用的控制和管理。
五、税务方面，积极配合财务部门进行税务申报的准备工作，确保各项税务申报及时准确，同时也关注了税务政策的变化，以便及时调整公司的纳税策略，从而降低税务风险。
六、在供应商付款方面，与各个供应商的沟通尤为重要。定期核对账目，保证了付款的准确性与及时性，维护了公司良好的供应链关系，为后续的业务开展打下了坚实的基础。
本月的工作中，我们对以往工作中的不足进行了总结与反思，提升了财务管理水平。我们将持续努力，不断完善出纳工作流程，注重细节，把控每一项财务事务，以确保出纳工作准确、高效，支持公司的财务稳定运行。
1、响应公司各项工作目标，增强财务管理意识，落实开源节流的措施，从细微处着手，提高经营效率。
2、出纳作为公司的重要职能部门，要明确自身的职责，合理调配工作资源，确保资金安全，服务于公司的运营需求，以保障整体财务目标的实现。
3、在出纳内部，建立清晰的工作分工与考核机制，促进各岗位之间的协作与支持，提升工作效率，实现团队的共同进步。
4、加强对资金收支的监控，对每笔资金流动都要做到心中有数，及时发现并解决问题，确保资金链的稳定。
5、定期对资金使用情况进行总结与分析，关注资金使用的每个环节，确保财务报表的准确性与及时性，为决策提供有效依据。
6、依据公司领导的指示，认真履行职责，确保各项工作任务的高质量完成。
出纳的月述职报告 14
自8月份以来，出纳部积极落实总经理室在上个月工作会议中强调的“三个关键领域”，包括强化资金管理、风险防控和团队建设，切实推进各项具体工作，现将八月份的工作总结汇报如下：
一、主要开展的工作：
（一）资金核算及集中管理方面：
1、资金核算工作：在8月份，我部共完成资金收入1870万元，较去年同期增长48%。在业务稳步发展的背景下，出纳部加强了资金的集中管理和服务，与各部门紧密配合，按时完成各项工作，确保了资金核算的顺利进行。本月实收资金1870万元，集中支付赔款1100万元，支付手续费130万元，并审核及支付各类日常费用、销售费用和人力资源费用780万元。我们积极配合综合部提交新设的四级机构的资金申请，并按时完成了月度结账及相关工作。
（二）加强风险防控及财务基础工作、配合总公司进行交叉检查：
根据总公司下达的“关于开展交叉检查的通知”，为加强财务核算基础，提升会计信息的质量，自8月初开始，由总公司财务部组织，江苏、浙江、湖南、湖北四家分公司参与交叉检查。我部在本月牵头赴江苏进行专项检查，交流学习其他公司在经营管理方面的优秀实践。通过对江苏分公司的抽查与交流，我们发现了一些可供借鉴的管理经验，特向总经理室汇报：
1、固定资产管理方面：江苏分公司为加强固定资产管理，确保资产的统一管理与安全，要求全省的电子设备都进行统一标记，这一做法能够有效降低资产管理风险，建议推广。
2、理赔集中支付方面：江苏分公司自20xx年启动理赔集中支付，在实施前明确了各部门的职责与流程，确保赔款支付的规范化。我们建议其他分公司可以参考这些流程。
3、经营管理及其他方面：江苏分公司自去年开始推行“三分改革”，把机构的保费达成与管理成本挂钩，严控费用，提高效率，同时要求所有费用严格按照规定进行转账，有效控制了公司的整体成本。
4、销售费用结算方面：江苏分公司自去年起采用绩效工资模式进行销售费用结算，避免了销售费用的非规范处理，降低了财务审计风险，确保了账面的清晰。
（三）加强会计基础工作，接受总公司交叉检查：8月下旬，我部根据总公司的统一安排接受由江苏、厦门、宁波分公司组成的检查小组的财务基础工作检查。虽然没有发现违法违规情况，但我们意识到部分机构在财务基础工作方面仍存在薄弱环节，需加强整改。
（四）加强财务预算管理，控制成本仍是工作重点：截至20xx年8月底，湖南分公司累计保费达到1.42亿元，预算进度达成率100.5%。尽管业务增长，但利润情况不容乐观，因此我们需要重点关注以下几个方面：
1、加强考核及预算跟踪：根据最新的预算管理通知，完成了对机构经营目标的考核。通过对数据的分析，发现部分机构仍需提升经营效率。
2、加强预算分析及费用控制：我们对8月的经营及财务情况进行了全面分析，并与总公司进行了深入的数据沟通，整体费用保持稳定。
（五）加强财务人员培训，提升人员素质：为了适应公司发展及集中管理的趋势，我们对新设机构的财务负责人进行了集中培训，提升了财务人员的综合技能。
二、下阶段的主要工作安排：
根据公司业务发展的需要，我们将在以下几个方面继续加强财务管理：
1、积极配合公司进行资产盘点、单证清理等工作。
2、针对交叉检查中发现的问题进行整改，组织财务经理进行基础工作培训。
3、进一步明确标准化管理要求，制定统一的费用报销审批标准。
4、为总公司的集中支付赔款做好准备，优化赔款支付流程。
5、在预算管理方面，强化成本管控，以确保公司整体运营的可持续性。
出纳的月述职报告 15
我是xx，以下是我对11月份工作情况的总结报告。
一、工作概况
在11月份，我主要负责公司的现金收支、银行对账、票据管理及资金报表的编制等出纳工作。整个过程我始终保持着严谨细致的态度，严格遵守公司的财务制度以及相关的法律法规，确保所有资金的流动都准确、合法。
二、工作内容及成果
现金管理
本月共处理现金收付业务xx笔，涉及金额总计xx元。在每一笔现金交易中，我认真核对款项的来源与用途，确保现金收支的准确性，并及时登记现金日记账，做到日清月结。经过月末盘点，现金账目与实际情况一致，没有任何差错。
我严格遵循公司的现金库存管理规定，根据实际业务需要合理安排现金库存，既保证了公司日常经营活动的资金需求，又有效避免了现金积压带来的风险。
银行结算
本月完成银行转账业务xx笔，包括支付供应商款项、发放员工工资、缴纳税款等重大支出。在办理银行转账时，我仔细核对收款方的信息及转账金额，确保每笔转账指令都准确无误，避免因信息错误造成的资金退回或延误。
我及时回取银行回单，并与银行对账单逐一核对。通过编制银行余额调节表，对未达账项进行深入分析与跟踪，确保公司银行存款账目的清晰与准确。经过调整，本月的银行存款余额调节表完成及时，银行存款账实一致。
票据管理
本月妥善管理各类票据，包括支票、汇票和本票等。对票据的领用、开具、背书转让及兑现等环节进行严格记录与追踪，以防止票据的遗失或被盗用。本月共开具支票xx张，均按照相关流程操作，并及时记录了支票使用情况。
我定期对票据进行盘点与清查，确保票据库存与账面记录相符。在票据管理中，我注重与银行及相关部门的沟通协调，及时解决票据使用过程中遇到的各种问题，确保公司票据业务的顺畅进行。
资金报表编制
根据公司的财务制度要求，我每日编制资金日报表，向领导及时汇报当天的资金收支情况，为领导决策提供准确数据支持。资金日报表内容详实且格式规范，得到了领导的认可与赞赏。
在月末编制资金月报表时，我对本月的资金变化进行了全面总结与分析，涵盖了现金流量、银行存款余额变化及资金使用效率等方面。通过资金月报表的编制，为公司的财务分析和预算管理提供了重要依据，有利于公司更好地把握资金状况，合理安排资金使用。
三、工作中遇到的问题与解决方案
问题：在处理一笔紧急银行转账时，由于对方提供的银行账号有误，导致转账被退回，影响了正常业务进展。
解决方案：转账被退回后，我迅速与对方联系，核实正确的银行账号信息，并重新办理了转账。我向领导汇报了相关情况并对自己在此过程中的失误进行了深刻反思。为了避免类似问题再次发生，今后在办理银行转账时，我会更加细致地核对收款方信息，并与对方进行多次确认，确保信息完全准确。
问题：随着业务量逐渐增加，现金日记账和银行日记账的登记工作变得愈加繁琐，偶尔会出现登记不及时的情况。
解决方案：为提高工作效率，我优化了日记账的登记流程，合理安排工作时间，力争在每笔业务发生后及时登记。我利用业余时间学习了一些财务软件的操作技巧，尝试使用电子表格进行辅助登记，通过设置公式和函数，实现了数据的自动计算与汇总，显著减少了手动登记的工作量和错误率。经过一段时间的实践，现金日记账和银行日记账的登记情况得到了有效改善，能做到及时、准确记录每一笔资金收支。
四、自我总结与展望
在11月份的工作中，我在出纳岗位上认真履行职责，较好地完成了各项工作任务，但也暴露了一些问题和不足。通过分析与解决这些问题，我积累了宝贵的经验，并提升了自己的业务能力和综合素质。展望未来，我将持续强化学习，提升专业知识与技能，严格遵守公司的财务制度和相关法规，以更加细致严谨的态度做好出纳工作，为公司的财务管理和发展作出更大的贡献。
感谢领导与同事们在11月份给予我的支持与帮助，我将以更加饱满的热情和认真负责的态度迎接12月份的工作挑战。
以上述职报告如有不足之处，请领导批评指正。